Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 233 339 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 385 098 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 1 767 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 518 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 4 График
негосударственным финансовым организациям 11111 2 171 559 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 11 600 575 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 259 203 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 194 График
кредитным организациям 11118 300 126 График
банкам-нерезидентам 11119 182 141 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 64 464 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 21 200 988 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 225 334 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 175 График
в кредитных организациях 11215 467 График
в банках-нерезидентах 11216 11 630 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 237 606 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 651 График
в банках-нерезидентах 11303 475 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 126 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 102 866 График
в банках-нерезидентах 11403 39 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 102 905 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 107 627 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 162 271 График
кредитных организаций 11504 1 491 828 График
прочих резидентов 11505 5 650 829 График
прочих нерезидентов 11508 443 739 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 7 856 294 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 215 726 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 215 726 График
Итого по разделу 1 11000 29 614 645 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 47 658 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 503 940 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 551 598 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 15 719 862 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 15 719 862 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 76 391 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 76 391 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 11 494 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 12 329 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 4 531 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 3 322 График
Итого по символам 12401-12407 12400 31 676 График
Итого по разделу 2 12000 16 379 527 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 9 838 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 052 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 145 250 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 349 063 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 209 367 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 714 570 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 5 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 5 График
Итого по разделу 3 13000 714 575 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 3 043 График
от кредитных организаций 14102 21 780 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 24 823 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 12 000 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 12 000 График
Итого по разделу 4 14000 36 823 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 7 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 173 309 177 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 101 159 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 173 410 343 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 512 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 512 График
Итого по разделу 5 15000 173 410 855 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 280 467 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 280 467 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 9 423 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 48 259 График
По другим операциям 16203 419 024 График
Итого по символам 16201-16203 16200 476 706 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 28 421 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 950 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 10 667 615 График
Прочие операционные доходы 16306 187 График
Итого по символам 16301-16306 16300 10 698 173 График
Итого по разделу 6 16000 11 455 346 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 497 204 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 126 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 30 График
Итого по символам 17101-17103 17100 497 360 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 64 378 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 912 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 658 График
Итого по символам 17201-17203 17200 65 948 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 121 График
материальных ценностей 17303 4 График
денежной наличности 17304 33 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 33 График
Другие доходы 17306 61 544 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 58 589 График
Итого по символам 17301-17306 17300 61 735 График
Итого по разделу 7 17000 625 043 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 45 994 172 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 185 617 599 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 625 043 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 232 236 814 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 725 074 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 455 892 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 20 228 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 201 194 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 323 313 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 2 507 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 513 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 3 101 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 628 048 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 475 723 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 7 434 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 202 089 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 53 541 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 3 304 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 23 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 700 596 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 318 944 График
в кредитных организациях 21302 90 351 График
в банках-нерезидентах 21303 186 001 График
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 1 673 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 399 758 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 1 648 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 12 648 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 19 180 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 6 199 192 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 368 844 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 97 847 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 107 456 График
Кредитных организаций 21315 903 955 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 13 707 497 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 1 883 График
Банков-нерезидентов 21416 4 680 График
Банка России 21417 608 775 График
Итого по символам 21401-21417 21400 615 338 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 9 617 График
Нерезидентов 21502 126 График
Итого по символам 21501-21502 21500 9 743 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 899 055 График
Нерезидентов 21602 32 674 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 931 729 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 2 952 930 График
По векселям 21804 423 394 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 376 324 График
Итого по разделу 1 21000 27 542 421 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 17 850 905 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 17 850 905 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 12 372 График
Банка России 22203 5 359 График
кредитных организаций 22204 632 377 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 650 108 График
Итого по разделу 2 22000 18 501 013 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 138 График
прочих резидентов 23102 12 580 График
прочих нерезидентов 23104 123 341 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 116 460 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 144 756 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 397 275 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 2 978 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 2 978 График
Итого по разделу 3 23000 1 400 253 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 172 422 700 График
от банков-нерезидентов 24103 101 373 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 172 524 073 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 36 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 36 График
Итого по разделу 4 24000 172 524 109 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 108 829 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 108 829 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 144 График
форварды 25202 89 093 График
опционы 25203 157 725 График
свопы 25204 4 164 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 67 644 График
По другим операциям 25206 332 332 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 651 102 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 14 545 689 График
опционы 25303 15 701 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 14 561 390 График
Итого по разделу 5 25000 15 321 321 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 949 651 График
Евро 26102 545 074 График
Швейцарских франков 26104 37 405 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 532 130 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 209 528 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 091 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 214 619 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 28 167 График
по Евро 26302 284 403 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 477 348 График
по Швейцарским франкам 26304 239 417 График
по Японским иенам 26305 54 269 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 44 362 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 127 966 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 683 График
Серебра 26402 21 947 График
Платины 26403 101 981 График
Палладия 26404 42 804 График
Других драгоценных металлов 26405 4 769 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 100 292 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 672 График
Аудит 26408 17 659 График
Страхование 26410 94 842 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 67 260 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 330 588 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 783 497 График
Итого по разделу 6 26000 4 658 212 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 726 График
индивидуальных предпринимателей 27103 371 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 097 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 14 489 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 37 237 График
индивидуальных предпринимателей 27203 45 936 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 97 662 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 190 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 7 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 431 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 854 График
Другие расходы 27308 2 552 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 034 График
Итого по разделу 7 27000 104 793 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 21 516 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 21 516 График
Итого по разделу 8 28000 21 516 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 46 043 434 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 193 903 895 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 104 793 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 240 052 122 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 240 073 638 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 7 815 308 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 7 836 824 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 7 836 824 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СВЯЗЬ-БАНК (рег.№1470) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.