Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 10 313 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 20 652 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 2 157 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 7 605 График
негосударственным финансовым организациям 11111 407 355 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 5 226 958 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 896 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 987 968 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 72 502 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 56 График
кредитным организациям 11118 179 461 График
банкам-нерезидентам 11119 129 124 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 112 843 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 8 157 890 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 6 033 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 209 308 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 61 График
в кредитных организациях 11215 100 588 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 315 990 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 266 График
в банках-нерезидентах 11303 2 328 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 594 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 863 График
в банках-нерезидентах 11403 146 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 009 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 32 796 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 104 737 График
кредитных организаций 11504 350 353 График
прочих резидентов 11505 2 547 889 График
прочих нерезидентов 11508 59 996 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 095 771 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 251 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 251 График
Итого по разделу 1 11000 11 573 505 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 34 775 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 318 605 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 353 380 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 271 504 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 271 504 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 40 055 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 40 055 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 7 680 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 7 287 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 453 График
Итого по символам 12401-12407 12400 18 420 График
Итого по разделу 2 12000 2 683 359 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 5 507 529 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 764 943 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 128 878 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 218 040 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 11 483 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 6 630 873 График
Итого по разделу 3 13000 6 630 873 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 4 899 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 4 899 График
Итого по разделу 4 14000 4 899 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 13 841 069 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 96 030 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 13 937 099 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 132 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 132 График
Итого по разделу 5 15000 13 937 231 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 77 767 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 77 767 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 641 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 34 374 График
По другим операциям 16203 207 003 График
Итого по символам 16201-16203 16200 242 018 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 246 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 107 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 4 409 409 График
Прочие операционные доходы 16306 10 640 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 425 402 График
Итого по разделу 6 16000 4 745 187 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 42 796 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 128 График
Итого по символам 17101-17103 17100 42 924 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 14 049 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 255 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 831 График
Итого по символам 17201-17203 17200 16 135 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 588 График
денежной наличности 17304 31 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 46 График
Другие доходы 17306 7 555 График
Итого по символам 17301-17306 17300 8 220 График
Итого по разделу 7 17000 67 279 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 14 256 864 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 25 318 190 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 67 279 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 39 642 333 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 473 710 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 013 749 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 7 702 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 495 161 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 531 201 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 7 515 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 44 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 191 531 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 364 718 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 659 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 47 123 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 5 687 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 221 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 149 699 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 55 859 График
в кредитных организациях 21302 109 421 График
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 5 303 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 372 425 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 84 618 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 21 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 2 555 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 28 061 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 487 613 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 758 881 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 31 027 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 10 894 График
Кредитных организаций 21315 10 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 946 688 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 134 График
Кредитных организаций 21415 8 044 График
Банков-нерезидентов 21416 3 532 График
Банка России 21417 299 053 График
Итого по символам 21401-21417 21400 310 763 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 23 470 График
Нерезидентов 21502 1 936 График
Итого по символам 21501-21502 21500 25 406 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 660 688 График
Нерезидентов 21602 4 404 График
Итого по символам 21601-21602 21600 665 092 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 962 120 График
По векселям 21804 258 889 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 221 009 График
Итого по разделу 1 21000 7 813 818 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 386 555 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 386 555 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 12 107 График
Банка России 22203 13 857 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 25 964 График
Итого по разделу 2 22000 1 412 519 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 5 535 090 График
прочих резидентов 23102 770 780 График
прочих нерезидентов 23104 49 459 График
Прочих ценных бумаг 23105 86 091 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 441 420 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 784 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 784 График
Итого по разделу 3 23000 6 442 204 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 275 График
от кредитных организаций 24102 14 438 999 График
от банков-нерезидентов 24103 106 440 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 14 547 714 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 351 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 351 График
Итого по разделу 4 24000 14 548 065 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 148 023 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 148 023 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 График
форварды 25202 43 708 График
опционы 25203 34 767 График
свопы 25204 5 197 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 7 872 График
По другим операциям 25206 181 271 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 272 818 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 5 606 606 График
опционы 25303 13 186 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 619 792 График
Итого по разделу 5 25000 6 040 633 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 254 963 График
Евро 26102 331 157 График
Швейцарских франков 26104 22 143 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 608 263 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 157 122 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 7 133 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 164 255 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 42 153 График
по Евро 26302 132 292 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 266 657 График
по Швейцарским франкам 26304 94 106 График
по Японским иенам 26305 25 923 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 124 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 562 255 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 566 График
Серебра 26402 7 454 График
Платины 26403 67 279 График
Палладия 26404 104 575 График
Других драгоценных металлов 26405 8 479 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 63 010 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 299 График
Аудит 26408 7 014 График
Публикация отчетности 26409 5 График
Страхование 26410 27 350 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 84 395 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 170 889 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 541 315 График
Итого по разделу 6 26000 2 876 088 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 802 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 График
индивидуальных предпринимателей 27103 410 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 214 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 53 703 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 57 График
индивидуальных предпринимателей 27203 12 391 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 66 151 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 719 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 100 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 643 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 23 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 264 График
Другие расходы 27308 2 516 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 265 График
Итого по разделу 7 27000 72 630 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 15 904 График
Итого по разделу 8 28000 15 904 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 436 376 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 9 226 337 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 29 906 990 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 72 630 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 39 205 957 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 39 221 861 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 420 472 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 420 472 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СВЯЗЬ-БАНК (рег.№1470) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.