Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 7 875 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 9 657 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 4 516 График
негосударственным финансовым организациям 11111 195 303 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 684 784 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 506 График
гражданам (физическим лицам) 11115 909 831 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 36 051 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 27 График
кредитным организациям 11118 75 908 График
банкам-нерезидентам 11119 62 278 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 57 094 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 043 830 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 5 038 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 30 График
в кредитных организациях 11215 46 484 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 51 552 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 97 График
в банках-нерезидентах 11303 1 299 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 396 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 431 График
в банках-нерезидентах 11403 60 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 491 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 7 647 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 53 789 График
кредитных организаций 11504 214 562 График
прочих резидентов 11505 1 256 761 График
прочих нерезидентов 11508 21 364 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 554 123 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 125 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 125 График
Итого по разделу 1 11000 5 651 517 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 15 426 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 156 758 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 172 184 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 171 415 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 171 415 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 18 128 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 18 128 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 4 150 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 6 956 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 649 График
Итого по символам 12401-12407 12400 12 755 График
Итого по разделу 2 12000 1 374 482 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 499 067 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 210 329 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 100 936 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 160 265 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 11 483 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 982 080 График
Итого по разделу 3 13000 982 080 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 152 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 802 078 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 85 209 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 887 439 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 112 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 112 График
Итого по разделу 5 15000 4 887 551 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 26 429 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 26 429 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 169 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 5 526 График
По другим операциям 16203 85 803 График
Итого по символам 16201-16203 16200 91 498 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 750 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 411 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 423 440 График
Прочие операционные доходы 16306 10 625 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 437 226 График
Итого по разделу 6 16000 2 555 153 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 23 125 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 60 График
Итого по символам 17101-17103 17100 23 185 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 11 519 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 249 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 690 График
Итого по символам 17201-17203 17200 13 458 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 25 График
денежной наличности 17304 13 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 25 График
Другие доходы 17306 7 513 График
Итого по символам 17301-17306 17300 7 576 График
Итого по разделу 7 17000 44 219 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 7 025 999 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 8 424 784 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 44 219 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 15 495 002 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 258 016 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 516 216 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 3 739 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 777 971 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 259 905 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 3 814 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 31 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 33 515 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 191 926 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 831 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 14 999 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 3 030 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 125 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 508 176 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 20 929 График
в кредитных организациях 21302 4 169 График
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 1 536 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 218 850 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 9 732 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 996 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 108 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 822 855 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 391 841 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 16 921 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 267 График
Кредитных организаций 21315 7 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 488 211 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 22 График
Кредитных организаций 21415 2 689 График
Банков-нерезидентов 21416 1 909 График
Банка России 21417 124 285 График
Итого по символам 21401-21417 21400 128 905 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 12 229 График
Нерезидентов 21502 825 График
Итого по символам 21501-21502 21500 13 054 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 312 518 График
Нерезидентов 21602 1 282 График
Итого по символам 21601-21602 21600 313 800 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 446 800 График
По векселям 21804 151 290 График
Итого по символам 21801-21804 21800 598 090 График
Итого по разделу 1 21000 3 828 207 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 831 893 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 831 893 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 1 998 График
Банка России 22203 7 828 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 9 826 График
Итого по разделу 2 22000 841 719 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 505 621 График
прочих резидентов 23102 215 066 График
прочих нерезидентов 23104 28 565 График
Прочих ценных бумаг 23105 63 104 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 812 356 График
Итого по разделу 3 23000 812 356 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 4 954 945 График
от банков-нерезидентов 24103 91 839 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 046 784 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 70 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 70 График
Итого по разделу 4 24000 5 046 854 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 49 500 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 49 500 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 График
форварды 25202 18 085 График
опционы 25203 15 759 График
свопы 25204 3 643 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 612 График
По другим операциям 25206 79 381 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 119 482 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 913 298 График
опционы 25303 35 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 913 333 График
Итого по разделу 5 25000 3 082 315 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 579 170 График
Евро 26102 172 693 График
Швейцарских франков 26104 11 125 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 762 988 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 78 739 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 566 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 82 305 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 12 508 График
по Евро 26302 51 638 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 129 007 График
по Швейцарским франкам 26304 42 279 График
по Японским иенам 26305 13 210 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 332 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 248 974 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 355 График
Серебра 26402 3 482 График
Платины 26403 31 365 График
Палладия 26404 41 789 График
Других драгоценных металлов 26405 6 850 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 22 852 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 454 График
Страхование 26410 3 191 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 34 285 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 71 584 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 216 207 График
Итого по разделу 6 26000 1 310 474 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 165 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 График
индивидуальных предпринимателей 27103 271 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 438 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 47 167 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 График
индивидуальных предпринимателей 27203 8 322 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 55 494 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 40 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 100 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 590 График
Другие расходы 27308 2 949 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 681 График
Итого по разделу 7 27000 59 613 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 348 График
Итого по разделу 8 28000 6 348 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 513 464 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 669 926 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 10 251 999 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 59 613 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 14 981 538 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 14 987 886 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 507 116 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 507 116 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СВЯЗЬ-БАНК (рег.№1470) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.