Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 24 179 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 29 433 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 3 226 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 8 822 График
негосударственным финансовым организациям 11111 685 473 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 7 618 205 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 121 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 262 729 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 85 537 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 87 График
кредитным организациям 11118 308 662 График
банкам-нерезидентам 11119 184 913 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 165 513 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 12 377 900 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 9 466 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 490 709 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 112 График
в кредитных организациях 11215 159 628 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 659 915 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 424 График
в банках-нерезидентах 11303 3 186 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 610 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 356 График
в банках-нерезидентах 11403 233 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 589 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 39 410 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 145 019 График
кредитных организаций 11504 467 397 График
прочих резидентов 11505 3 859 180 График
иностранных государств 11506 96 График
прочих нерезидентов 11508 130 743 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 4 641 845 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 1 043 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 043 График
Итого по разделу 1 11000 17 685 902 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 50 633 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 470 745 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 521 378 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 944 343 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 944 343 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 65 497 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 65 497 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 14 665 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 13 875 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 5 009 График
Итого по символам 12401-12407 12400 33 549 График
Итого по разделу 2 12000 4 564 767 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 5 686 348 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 2 216 949 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 136 403 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 279 376 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 18 041 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 8 337 117 График
Итого по разделу 3 13000 8 337 117 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 3 258 График
от кредитных организаций 14102 15 969 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 19 227 График
Итого по разделу 4 14000 19 227 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 18 252 378 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 124 267 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 18 376 645 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 249 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 249 График
Итого по разделу 5 15000 18 376 894 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 78 635 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 78 635 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 901 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 38 620 График
По другим операциям 16203 392 367 График
Итого по символам 16201-16203 16200 432 888 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 607 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 951 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 7 916 205 График
Прочие операционные доходы 16306 10 670 График
Итого по символам 16301-16306 16300 7 934 433 График
Итого по разделу 6 16000 8 445 956 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 68 086 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 461 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 68 552 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 14 753 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 262 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 033 График
Итого по символам 17201-17203 17200 17 048 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 601 График
денежной наличности 17304 43 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 82 График
Другие доходы 17306 7 593 График
Итого по символам 17301-17306 17300 8 319 График
Итого по разделу 7 17000 93 919 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 22 250 669 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 35 179 194 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 93 919 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 57 523 782 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 656 702 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 510 323 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 9 366 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 176 391 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 784 253 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 10 992 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 996 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 337 392 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 740 336 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 485 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 63 097 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 9 148 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 298 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 948 997 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 100 958 График
в кредитных организациях 21302 153 609 График
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 8 263 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 442 931 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 164 246 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 444 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 4 340 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 984 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 155 340 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 088 986 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 90 572 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 25 809 График
Кредитных организаций 21315 14 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 237 496 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 175 График
Кредитных организаций 21415 15 013 График
Банков-нерезидентов 21416 5 257 График
Банка России 21417 471 673 График
Итого по символам 21401-21417 21400 492 118 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 35 403 График
Нерезидентов 21502 3 304 График
Итого по символам 21501-21502 21500 38 707 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 016 406 График
Нерезидентов 21602 7 884 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 024 290 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 1 513 327 График
По векселям 21804 302 612 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 815 939 График
Итого по разделу 1 21000 11 733 938 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 248 824 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 248 824 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 12 108 График
Банка России 22203 16 193 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 28 301 График
Итого по разделу 2 22000 2 277 125 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 5 715 027 График
прочих резидентов 23102 2 233 463 График
прочих нерезидентов 23104 54 509 График
Прочих ценных бумаг 23105 462 936 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 6 035 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 8 471 970 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 784 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 784 График
Итого по разделу 3 23000 8 472 754 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 212 График
от кредитных организаций 24102 19 666 420 График
от банков-нерезидентов 24103 131 047 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 19 798 679 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 441 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 441 График
Итого по разделу 4 24000 19 799 120 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 97 665 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 97 665 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 График
форварды 25202 71 559 График
опционы 25203 56 316 График
свопы 25204 5 526 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 11 396 График
По другим операциям 25206 284 388 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 429 188 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 9 464 780 График
опционы 25303 13 278 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 9 478 058 График
Итого по разделу 5 25000 10 004 911 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 888 563 График
Евро 26102 461 954 График
Швейцарских франков 26104 34 723 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 385 240 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 258 096 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 10 685 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 268 781 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 52 479 График
по Евро 26302 211 520 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 404 536 График
по Швейцарским франкам 26304 140 606 График
по Японским иенам 26305 39 170 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 606 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 849 917 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 792 График
Серебра 26402 15 980 График
Платины 26403 101 530 График
Палладия 26404 166 284 График
Других драгоценных металлов 26405 10 870 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 97 349 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 383 График
Аудит 26408 9 715 График
Публикация отчетности 26409 18 График
Страхование 26410 52 841 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 148 012 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 269 942 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 873 716 График
Итого по разделу 6 26000 4 377 654 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 414 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 7 График
индивидуальных предпринимателей 27103 743 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 164 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 55 859 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 146 График
индивидуальных предпринимателей 27203 14 627 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 70 632 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 000 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 102 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 643 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 23 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 861 График
Другие расходы 27308 1 497 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 126 График
Итого по разделу 7 27000 77 922 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 24 203 График
Итого по разделу 8 28000 24 203 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 780 358 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 14 011 063 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 42 654 439 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 77 922 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 56 743 424 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 56 767 627 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 756 155 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 756 155 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СВЯЗЬ-БАНК (рег.№1470) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.