Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 6 522 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 11 786 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 158 График
негосударственным финансовым организациям 11111 177 361 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 232 777 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 874 График
гражданам (физическим лицам) 11115 435 953 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 304 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 4 График
кредитным организациям 11118 72 003 График
банкам-нерезидентам 11119 57 434 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 43 556 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 040 732 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 411 График
в негосударственных некоммерческих организациях 11213 1 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 29 График
в кредитных организациях 11215 6 562 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 7 003 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 132 График
в банках-нерезидентах 11303 2 430 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 562 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 852 График
в банках-нерезидентах 11403 18 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 870 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 231 159 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 98 504 График
кредитных организаций 11504 140 604 График
прочих резидентов 11505 900 020 График
прочих нерезидентов 11508 52 696 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 422 983 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 51 612 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 51 612 График
Итого по разделу 1 11000 4 525 762 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 20 215 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 156 459 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 176 674 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 758 414 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 758 414 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 28 779 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 28 779 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 479 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 981 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 460 График
Итого по разделу 2 12000 965 327 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 4 407 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 34 120 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 38 403 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 20 617 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 97 547 График
Итого по разделу 3 13000 97 547 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 661 337 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 8 407 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 669 744 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 57 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 57 График
Итого по разделу 5 15000 4 669 801 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 418 489 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 418 489 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 134 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 29 737 График
По другим операциям 16203 90 725 График
Итого по символам 16201-16203 16200 120 596 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 455 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 498 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 526 857 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 531 810 График
Итого по разделу 6 16000 3 070 895 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 230 227 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 21 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 18 График
Итого по символам 17101-17103 17100 230 266 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 23 222 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 115 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 171 График
Итого по символам 17201-17203 17200 23 508 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 78 График
денежной наличности 17304 75 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 115 График
Другие доходы 17306 1 218 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 387 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 486 График
Итого по разделу 7 17000 255 260 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 491 089 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 7 838 243 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 255 260 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 13 584 592 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 157 478 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 510 151 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 867 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 668 496 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 212 481 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 15 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 4 708 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 96 816 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 809 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 129 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 700 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 316 658 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 101 263 График
в кредитных организациях 21302 116 324 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 222 264 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 204 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 4 962 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 905 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 325 289 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 408 688 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 86 186 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 240 График
Кредитных организаций 21315 7 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 266 332 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 364 График
Кредитных организаций 21415 13 213 График
Банков-нерезидентов 21416 7 224 График
Банка России 21417 15 412 График
Итого по символам 21401-21417 21400 37 213 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 9 320 График
Нерезидентов 21502 8 График
Итого по символам 21501-21502 21500 9 328 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 251 703 График
Нерезидентов 21602 616 График
Итого по символам 21601-21602 21600 252 319 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 105 950 График
По векселям 21804 183 584 График
Итого по символам 21801-21804 21800 289 534 График
Итого по разделу 1 21000 2 839 880 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 810 725 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 810 725 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 279 376 График
Банка России 22203 219 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 279 595 График
Итого по разделу 2 22000 1 090 320 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 278 График
прочих резидентов 23102 143 График
прочих нерезидентов 23104 147 766 График
Прочих ценных бумаг 23105 249 594 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 14 406 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 415 187 График
Итого по разделу 3 23000 415 187 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 6 График
от кредитных организаций 24102 5 101 023 График
от банков-нерезидентов 24103 9 474 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 110 503 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 635 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 635 График
Итого по разделу 4 24000 5 111 138 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 22 728 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 22 728 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 График
форварды 25202 16 588 График
опционы 25203 13 935 График
свопы 25204 2 349 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 899 График
По другим операциям 25206 92 131 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 128 906 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 276 401 График
опционы 25303 593 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 276 994 График
Итого по разделу 5 25000 2 428 628 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 503 008 График
Евро 26102 148 583 График
Швейцарских франков 26104 9 018 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 660 609 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 40 797 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 565 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 44 362 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 75 172 График
по Евро 26302 42 353 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 169 607 График
по Швейцарским франкам 26304 45 151 График
по Японским иенам 26305 30 952 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 444 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 363 679 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 505 График
Серебра 26402 4 291 График
Платины 26403 28 965 График
Палладия 26404 54 089 График
Других драгоценных металлов 26405 1 691 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 19 395 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 124 График
Страхование 26410 2 365 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 16 113 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 70 455 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 197 993 График
Итого по разделу 6 26000 1 266 643 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 130 График
индивидуальных предпринимателей 27103 83 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 213 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 185 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 7 График
индивидуальных предпринимателей 27203 10 104 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 12 296 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 36 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 63 График
Другие расходы 27308 12 203 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 459 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 12 304 График
Итого по разделу 7 27000 24 813 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 33 770 График
Итого по разделу 8 28000 33 770 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 407 983 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 930 200 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 9 221 596 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 24 813 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 13 176 609 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 13 210 379 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 374 213 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 374 213 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СВЯЗЬ-БАНК (рег.№1470) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.