Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 37 462 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 38 342 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 10 067 График
негосударственным финансовым организациям 11111 545 047 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 7 388 770 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 4 758 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 601 198 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 931 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 5 График
кредитным организациям 11118 222 258 График
банкам-нерезидентам 11119 149 622 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 144 379 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 10 142 839 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 28 144 График
в негосударственных некоммерческих организациях 11213 1 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 125 График
в кредитных организациях 11215 82 030 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 110 300 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 487 График
в банках-нерезидентах 11303 7 817 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 8 304 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 825 График
в банках-нерезидентах 11403 77 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 902 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 665 844 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 284 981 График
кредитных организаций 11504 472 332 График
прочих резидентов 11505 2 970 489 График
прочих нерезидентов 11508 152 825 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 4 546 471 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 209 586 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 209 586 График
Итого по разделу 1 11000 15 019 402 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 64 988 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 497 835 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 562 823 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 949 452 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 949 452 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 88 724 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 88 724 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 260 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 7 813 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 4 053 График
Итого по символам 12401-12407 12400 12 126 График
Итого по разделу 2 12000 3 613 125 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 586 732 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 163 759 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 86 849 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 123 860 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 91 364 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 052 564 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 89 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 89 График
Итого по разделу 3 13000 2 052 653 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 6 673 График
от кредитных организаций 14102 44 450 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 51 123 График
Итого по разделу 4 14000 51 123 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 21 206 392 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 53 685 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 21 260 077 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 519 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 519 График
Итого по разделу 5 15000 21 260 596 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 472 228 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 472 228 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 347 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 48 932 График
По другим операциям 16203 428 256 График
Итого по символам 16201-16203 16200 477 535 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 9 872 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 005 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 10 007 619 График
Прочие операционные доходы 16306 150 График
Итого по символам 16301-16306 16300 10 020 646 График
Итого по разделу 6 16000 10 970 409 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 326 434 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 416 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 18 График
Итого по символам 17101-17103 17100 326 868 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 54 503 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 24 256 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 558 График
Итого по символам 17201-17203 17200 79 317 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 756 График
денежной наличности 17304 93 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 123 График
Другие доходы 17306 4 199 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 3 052 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 171 График
Итого по разделу 7 17000 411 356 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 18 632 527 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 34 334 781 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 411 356 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 53 378 664 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 683 175 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 508 030 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 3 157 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 194 362 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 601 557 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 22 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 22 060 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 317 335 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 3 590 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 413 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 1 863 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 127 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 946 967 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 244 725 График
в кредитных организациях 21302 580 430 График
в банках-нерезидентах 21303 93 683 График
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 63 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 459 609 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 6 451 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 2 858 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 6 529 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 171 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 451 250 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 989 512 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 266 987 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 763 График
Кредитных организаций 21315 126 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 104 157 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 9 660 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 37 График
Кредитных организаций 21415 26 167 График
Банков-нерезидентов 21416 16 605 График
Банка России 21417 393 377 График
Итого по символам 21401-21417 21400 445 846 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 34 380 График
Нерезидентов 21502 8 График
Итого по символам 21501-21502 21500 34 388 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 824 567 График
Нерезидентов 21602 2 459 График
Итого по символам 21601-21602 21600 827 026 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 721 850 График
По векселям 21804 529 296 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 251 146 График
Итого по разделу 1 21000 9 803 892 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 153 080 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 153 080 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 279 385 График
Банка России 22203 1 527 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 280 912 График
Итого по разделу 2 22000 3 433 992 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 587 266 График
прочих резидентов 23102 1 167 108 График
прочих нерезидентов 23104 217 429 График
Прочих ценных бумаг 23105 380 038 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 68 552 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 420 393 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 2 339 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 2 339 График
Итого по разделу 3 23000 2 422 732 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 410 График
от кредитных организаций 24102 21 279 467 График
от банков-нерезидентов 24103 44 416 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 21 324 293 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 924 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 924 График
Итого по разделу 4 24000 21 325 217 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 84 746 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 84 746 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 18 График
форварды 25202 68 783 График
опционы 25203 46 747 График
свопы 25204 14 409 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 13 566 График
По другим операциям 25206 311 828 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 455 351 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 10 621 076 График
опционы 25303 38 506 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 10 659 582 График
Итого по разделу 5 25000 11 199 679 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 751 327 График
Евро 26102 415 000 График
Швейцарских франков 26104 28 134 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 194 461 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 126 903 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 10 712 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 137 615 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 143 591 График
по Евро 26302 163 231 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 496 432 График
по Швейцарским франкам 26304 126 745 График
по Японским иенам 26305 59 510 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 430 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 991 939 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 196 График
Серебра 26402 20 551 График
Платины 26403 104 201 График
Палладия 26404 114 962 График
Других драгоценных металлов 26405 6 182 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 82 286 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 697 График
Аудит 26408 12 769 График
Публикация отчетности 26409 21 График
Страхование 26410 45 924 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 53 207 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 294 942 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 736 938 График
Итого по разделу 6 26000 4 060 953 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 705 График
индивидуальных предпринимателей 27103 410 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 115 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 7 333 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 311 График
индивидуальных предпринимателей 27203 16 329 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 24 973 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 218 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 740 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 429 График
Другие расходы 27308 135 623 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 851 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 138 011 График
Итого по разделу 7 27000 164 099 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 134 029 График
Итого по разделу 8 28000 134 029 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 968 100 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 13 237 884 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 39 008 581 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 164 099 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 52 410 564 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 52 544 593 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 834 071 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 834 071 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СВЯЗЬ-БАНК (рег.№1470) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.