Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 372 468 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 26 965 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 19 График
негосударственным финансовым организациям 11111 51 732 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 11 811 353 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 438 График
гражданам (физическим лицам) 11115 309 950 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 066 210 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 120 График
кредитным организациям 11118 173 952 График
банкам-нерезидентам 11119 234 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 55 388 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 13 868 829 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 108 625 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 175 744 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 167 График
в кредитных организациях 11215 573 940 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 858 476 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 345 График
в банках-нерезидентах 11303 3 337 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 682 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 1 График
в банках-нерезидентах 11403 90 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 91 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 37 585 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 586 644 График
кредитных организаций 11504 25 600 График
прочих резидентов 11505 3 148 922 График
иностранных государств 11506 52 142 График
банков-нерезидентов 11507 11 568 График
прочих нерезидентов 11508 89 256 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 951 717 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 61 389 График
кредитных организаций 11604 345 731 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 407 120 График
Итого по разделу 1 11000 19 089 915 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 65 446 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 677 617 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 743 063 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 585 749 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 585 749 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 56 390 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 56 390 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 62 415 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 8 380 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 641 График
Итого по символам 12401-12407 12400 73 436 График
Итого по разделу 2 12000 7 458 638 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 209 810 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 2 819 497 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 480 744 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 143 425 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 175 594 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 23 688 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 146 188 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 7 998 946 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 76 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 76 График
Итого по разделу 3 13000 7 999 022 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 7 865 График
от кредитных организаций 14102 58 174 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 66 039 График
Итого по разделу 4 14000 66 039 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 19 563 773 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 35 048 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 19 598 821 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 735 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15204 554 276 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 555 011 График
Итого по разделу 5 15000 20 153 832 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по депозитным сертификатам 16102 27 580 График
по векселям 16104 19 991 График
Итого по символам 16101-16105 16100 47 571 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 510 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 103 511 График
По другим операциям 16203 585 424 График
Итого по символам 16201-16203 16200 689 445 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 054 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 370 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 96 818 278 График
Прочие операционные доходы 16306 511 152 График
Итого по символам 16301-16306 16300 97 333 854 График
Итого по разделу 6 16000 98 070 870 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 21 854 323 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 8 480 384 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 500 График
Итого по символам 17101-17103 17100 30 335 207 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 94 511 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 13 835 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 198 740 График
Итого по символам 17201-17203 17200 307 086 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 252 График
денежной наличности 17304 122 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 8 График
Другие доходы 17306 585 График
Итого по символам 17301-17306 17300 967 График
Итого по разделу 7 17000 30 643 260 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 26 548 553 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 126 289 763 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 30 643 260 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 183 481 576 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 503 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 035 362 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 24 087 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 059 952 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 029 433 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 5 153 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 881 695 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 165 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 5 696 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 93 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 4 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 42 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 923 281 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 1 103 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 3 347 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 31 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 482 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 135 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 37 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 65 329 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 435 406 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 9 592 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 4 555 График
Кредитных организаций 21315 46 График
Банков-нерезидентов 21316 24 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 520 087 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 100 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 67 803 График
Кредитных организаций 21415 37 895 График
Банков-нерезидентов 21416 42 003 График
Итого по символам 21401-21417 21400 148 801 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 29 846 График
Нерезидентов 21502 44 График
Итого по символам 21501-21502 21500 29 890 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 660 308 График
Нерезидентов 21602 4 173 График
Итого по символам 21601-21602 21600 664 481 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 4 203 График
По векселям 21804 587 373 График
Итого по символам 21801-21804 21800 591 576 График
Итого по разделу 1 21000 5 938 068 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 795 901 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 795 901 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 89 582 386 График
Банка России 22203 3 494 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 89 585 880 График
Итого по разделу 2 22000 96 381 781 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 305 341 График
прочих резидентов 23102 2 696 736 График
прочих нерезидентов 23104 173 835 График
Прочих ценных бумаг 23105 5 631 576 График
Иностранных государств 23106 192 378 График
Банков-нерезидентов 23107 10 727 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 10 257 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 10 020 850 График
Итого по разделу 3 23000 10 020 850 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 544 998 График
от кредитных организаций 24102 19 461 604 График
от банков-нерезидентов 24103 28 452 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 20 035 054 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 6 693 График
внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24204 554 276 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 560 969 График
Итого по разделу 4 24000 20 596 023 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
форварды 25102 26 533 График
свопы 25104 24 229 График
Итого по символам 25101-25105 25100 50 762 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 26 График
форварды 25202 69 910 График
опционы 25203 46 540 График
свопы 25204 15 568 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 031 График
По другим операциям 25206 331 879 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 466 954 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 38 279 639 График
опционы 25303 675 553 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 38 955 192 График
Итого по разделу 5 25000 39 472 908 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 065 159 График
Евро 26102 280 882 График
Швейцарских франков 26104 22 503 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 368 544 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 121 286 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 9 937 График
Итого по символам 26201-26203 26200 131 223 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 38 014 График
по Евро 26302 119 655 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 605 171 График
по Швейцарским франкам 26304 185 010 График
по Японским иенам 26305 28 641 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 500 974 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 477 465 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 211 График
Серебра 26402 24 633 График
Платины 26403 118 315 График
Палладия 26404 75 838 График
Других драгоценных металлов 26405 5 618 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 69 014 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 582 График
Аудит 26408 32 122 График
Публикация отчетности 26409 30 График
Страхование 26410 34 004 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 28 833 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 312 120 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 703 320 График
Итого по разделу 6 26000 4 680 552 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 289 График
индивидуальных предпринимателей 27103 901 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 190 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 5 269 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 15 875 График
индивидуальных предпринимателей 27203 226 260 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 247 404 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 40 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 8 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 849 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 561 График
Другие расходы 27308 27 228 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 28 686 График
Итого по разделу 7 27000 277 280 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 81 778 График
Итого по разделу 8 28000 81 778 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 6 114 114 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 102 319 849 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 74 770 333 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 277 280 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 177 367 462 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 177 449 240 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 6 032 336 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 6 032 336 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СВЯЗЬ-БАНК (рег.№1470) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.