Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 77 301 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 4 714 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 4 568 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 19 График
негосударственным финансовым организациям 11111 3 779 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 256 178 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 125 График
гражданам (физическим лицам) 11115 49 059 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 6 699 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 48 График
кредитным организациям 11118 45 939 График
банкам-нерезидентам 11119 112 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 370 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 450 911 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 64 073 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 19 757 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 28 График
в кредитных организациях 11215 163 676 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 247 534 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 62 График
в банках-нерезидентах 11303 1 143 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 205 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 1 График
в банках-нерезидентах 11403 36 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 37 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 11 785 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 154 949 График
кредитных организаций 11504 19 График
прочих резидентов 11505 598 924 График
иностранных государств 11506 12 064 График
прочих нерезидентов 11508 77 886 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 855 627 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 4 278 График
кредитных организаций 11604 41 558 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 45 836 График
Итого по разделу 1 11000 2 601 150 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 13 746 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 151 020 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 164 766 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 572 543 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 572 543 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 27 225 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 27 225 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 767 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 378 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 530 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 675 График
Итого по разделу 2 12000 767 209 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 28 968 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 14 368 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 233 595 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 576 394 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 12 842 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 136 039 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 002 206 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 39 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 39 График
Итого по разделу 3 13000 2 002 245 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 429 702 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 6 607 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 436 309 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 32 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15204 53 499 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 53 531 График
Итого по разделу 5 15000 4 489 840 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 106 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 7 615 График
По другим операциям 16203 81 260 График
Итого по символам 16201-16203 16200 88 981 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 124 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 9 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 9 577 839 График
Прочие операционные доходы 16306 327 График
Итого по символам 16301-16306 16300 9 578 299 График
Итого по разделу 6 16000 9 667 280 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 473 232 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 151 278 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 624 510 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 57 433 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 10 886 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 195 308 График
Итого по символам 17201-17203 17200 263 627 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 28 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 График
Другие доходы 17306 430 График
Итого по символам 17301-17306 17300 460 График
Итого по разделу 7 17000 1 888 597 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 368 359 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 16 159 365 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 888 597 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 21 416 321 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 34 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 537 111 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 497 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 537 642 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 238 392 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 289 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 140 632 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 967 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 870 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 33 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 3 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 19 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 382 205 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 287 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 224 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 89 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 15 457 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 55 270 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 982 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 5 163 График
Кредитных организаций 21315 7 График
Банков-нерезидентов 21316 6 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 79 485 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21408 1 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 158 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 67 803 График
Кредитных организаций 21415 2 054 График
Банков-нерезидентов 21416 11 061 График
Итого по символам 21401-21417 21400 81 077 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 9 905 График
Нерезидентов 21502 28 График
Итого по символам 21501-21502 21500 9 933 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 118 017 График
Нерезидентов 21602 498 График
Итого по символам 21601-21602 21600 118 515 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 1 037 График
По векселям 21804 295 599 График
Итого по символам 21801-21804 21800 296 636 График
Итого по разделу 1 21000 1 505 493 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 548 205 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 548 205 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 14 484 График
Банка России 22203 528 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 15 012 График
Итого по разделу 2 22000 563 217 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 94 749 График
прочих резидентов 23102 4 171 График
прочих нерезидентов 23104 3 947 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 465 844 График
Иностранных государств 23106 22 891 График
Банков-нерезидентов 23107 3 069 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 8 171 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 602 842 График
Итого по разделу 3 23000 1 602 842 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 661 831 График
от кредитных организаций 24102 4 769 917 График
от банков-нерезидентов 24103 5 490 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 437 238 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 6 255 График
внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24204 53 499 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 59 754 График
Итого по разделу 4 24000 5 496 992 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 График
форварды 25202 11 615 График
опционы 25203 9 653 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 579 График
По другим операциям 25206 58 777 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 80 628 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 10 366 274 График
опционы 25303 5 700 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 10 371 974 График
Итого по разделу 5 25000 10 452 602 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 374 914 График
Евро 26102 84 420 График
Швейцарских франков 26104 3 478 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 462 812 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 35 015 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 159 График
Итого по символам 26201-26203 26200 35 174 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 917 График
по Евро 26302 20 770 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 142 266 График
по Швейцарским франкам 26304 38 223 График
по Японским иенам 26305 6 414 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 268 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 212 858 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 97 График
Серебра 26402 3 051 График
Платины 26403 25 309 График
Палладия 26404 9 956 График
Других драгоценных металлов 26405 1 084 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 492 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 103 График
Страхование 26410 1 735 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 579 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 37 582 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 91 988 График
Итого по разделу 6 26000 802 832 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 107 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 107 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 560 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 63 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 982 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 605 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 6 График
Другие расходы 27308 1 390 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 397 График
Итого по разделу 7 27000 6 109 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 21 444 График
Итого по разделу 8 28000 21 444 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 986 234 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 068 710 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 18 355 268 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 109 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 20 430 087 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 20 451 531 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 964 790 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 964 790 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СВЯЗЬ-БАНК (рег.№1470) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.