Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 18 412 График
негосударственным финансовым организациям 11111 5 415 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 102 081 График
гражданам (физическим лицам) 11115 884 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 27 462 График
кредитным организациям 11118 64 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 603 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 154 921 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 4 823 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 823 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 График
в банках-нерезидентах 11303 10 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 14 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 5 327 График
кредитных организаций 11504 1 573 График
прочих нерезидентов 11508 215 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 7 115 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 139 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 139 График
Итого по разделу 1 11000 167 012 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 12 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 762 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 774 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 28 079 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 28 079 График
Итого по разделу 2 12000 29 853 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 176 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 848 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 96 939 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 612 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 102 575 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 33 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 33 График
Итого по разделу 3 13000 102 608 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 394 286 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 394 286 График
Итого по разделу 5 15000 394 286 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 График
По другим операциям 16203 666 График
Итого по символам 16201-16203 16200 667 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 732 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 267 872 График
Прочие операционные доходы 16306 23 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 268 632 График
Итого по разделу 6 16000 3 269 299 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 476 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 476 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 1 График
Другие доходы 17306 13 График
Итого по символам 17301-17306 17300 14 График
Итого по разделу 7 17000 1 490 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 196 865 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 766 193 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 490 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 964 548 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 111 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 111 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в Минфине России 21201 8 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 337 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 32 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 378 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 13 787 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 11 503 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 387 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 15 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 48 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 27 740 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 516 График
Кредитных организаций 21415 356 График
Банка России 21417 3 813 График
Итого по символам 21401-21417 21400 5 685 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 121 График
По векселям 21804 4 377 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 498 График
Итого по разделу 1 21000 38 412 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 27 947 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 27 947 График
Итого по разделу 2 22000 27 947 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 354 График
прочих нерезидентов 23104 4 390 График
Прочих ценных бумаг 23105 202 253 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 44 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 210 041 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 51 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 51 График
Итого по разделу 3 23000 210 092 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 351 488 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 351 488 График
Итого по разделу 4 24000 351 488 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 203 График
форварды 25202 236 График
По другим операциям 25206 363 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 802 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 104 302 График
опционы 25303 4 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 104 306 График
Итого по разделу 5 25000 2 105 108 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 58 781 График
Евро 26102 6 959 График
Швейцарских франков 26104 102 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 65 842 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 185 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 185 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 93 График
по Евро 26302 706 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 702 График
по Швейцарским франкам 26304 372 График
по Японским иенам 26305 845 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 101 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 819 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 33 График
Серебра 26402 81 График
Платины 26403 4 807 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 005 График
Публикация отчетности 26409 12 График
Страхование 26410 70 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 23 964 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 727 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 37 699 График
Итого по разделу 6 26000 111 545 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 92 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 92 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 103 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 103 График
Итого по разделу 7 27000 1 197 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 348 График
Итого по разделу 8 28000 348 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 118 759 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 66 359 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 778 233 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 197 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 845 789 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 846 137 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 118 411 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 118 411 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СВА (рег.№2768) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.