Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2020)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 305 График
негосударственным финансовым организациям 11111 11 081 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 59 499 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 237 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 216 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 105 График
кредитным организациям 11118 1 980 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 10 207 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 93 630 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 12 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 12 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 20 059 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 20 059 График
Итого по разделу 1 11000 113 701 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 12109 70 График
негосударственным финансовым организациям 12111 456 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 528 График
индивидуальным предпринимателям 12114 213 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 267 График
Итого по разделу 2 12000 1 267 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
негосударственным коммерческим организациям 13112 14 График
индивидуальным предпринимателям 13114 248 График
гражданам (физическим лицам) 13115 42 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 304 График
Итого по разделу 3 13000 304 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 15109 15 181 График
негосударственным финансовым организациям 15111 737 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 97 455 График
индивидуальным предпринимателям 15114 9 692 График
гражданам (физическим лицам) 15115 10 932 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 12 200 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 146 197 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 3 151 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 3 151 График
Итого по разделу 5 15000 149 348 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 17109 2 573 График
негосударственным финансовым организациям 17111 1 925 График
негосударственным коммерческим организациям 17112 119 410 График
негосударственным некоммерческим организациям 17113 55 График
индивидуальным предпринимателям 17114 27 174 График
гражданам (физическим лицам) 17115 12 453 График
кредитным организациям 17118 693 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 164 283 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
в кредитных организациях 17302 5 307 График
Итого по символам 17301 - 17303 17300 5 307 График
Итого по разделу 7 17000 169 590 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 434 210 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 146 График
индивидуальным предпринимателям 21114 69 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 215 График
Итого по разделу 1 21000 215 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
индивидуальных предпринимателей 24218 11 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 11 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 666 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 666 График
Итого по разделу 4 24000 677 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 3 621 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 1 714 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 32 349 График
Итого по разделу 6 26000 37 684 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 550 График
индивидуальных предпринимателей 27103 660 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 215 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 281 График
индивидуальных предпринимателей 27203 234 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 258 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 776 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 15 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 23 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 109 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 331 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 478 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 319 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27504 7 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 326 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 1 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 31 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 20 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 4 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 56 График
Итого по разделу 7 27000 4 851 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 142 361 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 900 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 148 078 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 291 339 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 39 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 39 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 2 522 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 5 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 2 527 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 3 822 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 3 822 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 5 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 5 График
Итого по разделу 8 28000 297 732 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 7 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 2 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 9 График
Итого по разделу 9 29000 9 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 341 168 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 775 378 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31309 789 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 5 024 График
кредитных организаций 31315 645 График
индивидуальных предпринимателей 31318 24 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 6 482 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 31402 2 График
негосударственных коммерческих организаций 31412 22 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 24 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 36 301 График
нерезидентов 31602 11 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 36 312 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 3 168 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 3 168 График
Итого по разделу 1 31000 45 986 График
Раздел 5. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.35100)
негосударственным коммерческим организациям 35112 103 График
индивидуальным предпринимателям 35114 415 График
гражданам (физическим лицам) 35115 593 График
Итого по символам 35101 - 35120 35100 1 111 График
Итого по разделу 5 35000 1 111 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 37109 2 635 График
негосударственным финансовым организациям 37111 2 015 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 83 123 График
индивидуальным предпринимателям 37114 23 596 График
гражданам (физическим лицам) 37115 10 047 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 121 416 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 3 215 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 3 215 График
Итого по разделу 7 37000 124 631 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 38109 14 902 График
негосударственным финансовым организациям 38111 1 815 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 115 788 График
негосударственным некоммерческим организациям 38113 34 График
индивидуальным предпринимателям 38114 12 382 График
гражданам (физическим лицам) 38115 11 790 График
физическим лицам - нерезидентам 38117 12 181 График
кредитным организациям 38118 625 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 169 517 График
в кредитных организациях 38302 4 512 График
Итого по символам 38301 - 38303 38300 4 512 График
Итого по разделу 8 38000 174 029 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 345 757 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
индивидуальным предпринимателям 41114 3 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 3 График
Итого по разделу 1 41000 3 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 46101 2 001 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 2 930 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 30 287 График
Итого по разделу 6 46000 35 218 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 45 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 16 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 314 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 241 График
другие комиссионные расходы 47109 516 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 1 132 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 142 677 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 920 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 138 254 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 281 851 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 47401 117 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 117 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 1 237 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 1 237 График
Итого по разделу 7 47000 284 337 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 26 068 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 616 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 7 911 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 1 106 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 394 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 36 095 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 190 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 2 329 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 2 519 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 2 516 График
амортизация по активам в форме права пользования 48302 44 График
амортизация по нематериальным активам 48303 2 685 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 5 245 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 4 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 2 095 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 090 График
служебные командировки 48405 317 График
охрана 48406 756 График
реклама 48407 302 График
представительские расходы 48408 18 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 583 График
аудит 48410 175 График
страхование 48412 4 418 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 1 963 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 2 231 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 13 952 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
судебные и арбитражные издержки 48602 8 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 91 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 44 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 143 График
Итого по разделу 8 48000 57 954 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 377 512 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 723 269 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 52 109 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 12 926 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 12 926 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 39 183 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 39 183 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СТРОЙЛЕСБАНК (рег.№2995) по состоянию на дату 01.04.2020 на сайте ЦБ.