Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 17 595 График
негосударственным финансовым организациям 11111 13 427 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 104 438 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 476 График
гражданам (физическим лицам) 11115 64 324 График
кредитным организациям 11118 13 393 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 14 904 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 228 557 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 13 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 13 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 171 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 171 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 30 831 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 30 831 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 865 График
кредитных организаций 11504 1 068 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 933 График
Итого по разделу 1 11000 263 505 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 302 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 9 834 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 14 136 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 14 105 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 14 105 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 778 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 778 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 45 График
Итого по символам 12401-12407 12400 45 График
Итого по разделу 2 12000 29 064 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 288 568 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 288 568 График
Итого по разделу 5 15000 288 568 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 9 254 График
Итого по символам 16201-16203 16200 9 254 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 255 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 286 065 График
Прочие операционные доходы 16306 41 График
Итого по символам 16301-16306 16300 286 361 График
Итого по разделу 6 16000 295 615 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 489 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 722 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 211 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 560 График
Итого по символам 17201-17203 17200 560 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 138 График
Итого по символам 17301-17306 17300 138 График
Итого по разделу 7 17000 2 909 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 292 569 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 584 183 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 909 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 879 661 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 362 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 362 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 5 702 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 932 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 12 634 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 112 614 График
Нерезидентов 21602 105 График
Итого по символам 21601-21602 21600 112 719 График
Итого по разделу 1 21000 127 715 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 8 949 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 8 949 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
кредитных организаций 22204 447 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 447 График
Итого по разделу 2 22000 9 396 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 289 766 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 289 766 График
Итого по разделу 4 24000 289 766 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 129 График
форварды 25202 613 График
опционы 25203 4 018 График
По другим операциям 25206 1 891 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 651 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 332 894 График
опционы 25303 4 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 332 898 График
Итого по разделу 5 25000 339 549 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 37 354 График
Евро 26102 10 836 График
Швейцарских франков 26104 279 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 48 469 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 898 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 37 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 6 935 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 458 График
по Евро 26302 4 021 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 304 График
по Швейцарским франкам 26304 2 952 График
по Японским иенам 26305 897 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 632 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 116 График
Серебра 26402 931 График
Платины 26403 1 511 График
Палладия 26404 779 График
Других драгоценных металлов 26405 107 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 690 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 11 График
Аудит 26408 480 График
Страхование 26410 3 858 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 056 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 671 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 16 210 График
Итого по разделу 6 26000 81 246 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 139 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 179 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 318 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 129 График
Другие расходы 27308 937 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 066 График
Итого по разделу 7 27000 1 384 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 11 581 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 2 678 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 8 903 График
Итого по разделу 8 28000 8 903 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 30 605 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 137 111 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 710 561 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 384 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 849 056 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 857 959 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 21 702 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 21 702 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СТРОЙЛЕСБАНК (рег.№2995) по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.