Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 8 119 График
негосударственным финансовым организациям 11111 6 279 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 52 159 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 256 График
гражданам (физическим лицам) 11115 32 712 График
кредитным организациям 11118 4 094 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 582 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 111 201 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 6 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 6 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 604 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 604 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 20 214 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 20 214 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 431 График
кредитных организаций 11504 531 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 962 График
Итого по разделу 1 11000 133 987 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 173 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 842 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 015 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 420 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 420 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 393 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 393 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 20 График
Итого по символам 12401-12407 12400 20 График
Итого по разделу 2 12000 14 848 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 186 587 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 186 587 График
Итого по разделу 5 15000 186 587 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 5 187 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 187 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 182 237 График
Прочие операционные доходы 16306 31 График
Итого по символам 16301-16306 16300 182 268 График
Итого по разделу 6 16000 187 455 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 085 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 20 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 105 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 317 График
Итого по символам 17201-17203 17200 317 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 48 График
Итого по символам 17301-17306 17300 48 График
Итого по разделу 7 17000 1 470 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 148 835 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 374 042 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 470 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 524 347 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 271 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 271 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 468 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 705 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 8 173 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 55 057 График
Нерезидентов 21602 31 График
Итого по символам 21601-21602 21600 55 088 График
Итого по разделу 1 21000 64 532 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 520 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 520 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
кредитных организаций 22204 447 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 447 График
Итого по разделу 2 22000 4 967 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 186 837 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 186 837 График
Итого по разделу 4 24000 186 837 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 16 График
форварды 25202 220 График
опционы 25203 1 969 График
По другим операциям 25206 731 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 936 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 204 288 График
опционы 25303 3 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 204 291 График
Итого по разделу 5 25000 207 227 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 15 603 График
Евро 26102 4 763 График
Швейцарских франков 26104 194 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 20 560 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 481 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 18 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 499 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 24 График
по Евро 26302 1 955 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 152 График
по Швейцарским франкам 26304 1 472 График
по Японским иенам 26305 443 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 046 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 6 График
Серебра 26402 372 График
Платины 26403 756 График
Палладия 26404 352 График
Других драгоценных металлов 26405 41 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 652 График
Аудит 26408 270 График
Страхование 26410 1 954 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 010 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 339 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 752 График
Итого по разделу 6 26000 35 857 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 179 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 179 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 88 График
Другие расходы 27308 419 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 507 График
Итого по разделу 7 27000 686 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 12 980 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 12 980 График
Итого по разделу 8 28000 12 980 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 24 241 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 69 499 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 429 921 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 686 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 500 106 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 513 086 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 11 261 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 11 261 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СТРОЙЛЕСБАНК (рег.№2995) по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.