Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 7 330 График
негосударственным финансовым организациям 11111 4 281 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 37 707 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 243 График
гражданам (физическим лицам) 11115 37 321 График
кредитным организациям 11118 3 411 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 8 608 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 98 901 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 2 027 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 027 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 972 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 972 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 13 620 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 13 620 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 249 График
кредитных организаций 11504 1 756 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 4 005 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 083 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 083 График
Итого по разделу 1 11000 121 608 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 327 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 571 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 898 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 35 920 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 35 920 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 481 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 481 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 13 График
Итого по символам 12401-12407 12400 13 График
Итого по разделу 2 12000 45 312 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 85 422 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 85 422 График
Итого по разделу 5 15000 85 422 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 7 970 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 970 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 102 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 246 779 График
Прочие операционные доходы 16306 12 График
Итого по символам 16301-16306 16300 246 893 График
Итого по разделу 6 16000 254 863 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 136 График
Итого по символам 17101-17103 17100 136 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 518 График
Итого по символам 17201-17203 17200 518 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 39 График
Итого по символам 17301-17306 17300 39 График
Итого по разделу 7 17000 693 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 166 920 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 340 285 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 693 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 507 898 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 383 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 502 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 885 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 147 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 223 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 011 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 381 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 47 График
Итого по символам 21401-21417 21400 47 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 40 776 График
Нерезидентов 21602 54 График
Итого по символам 21601-21602 21600 40 830 График
Итого по разделу 1 21000 50 143 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 29 733 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 29 733 График
Итого по разделу 2 22000 29 733 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 12 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 12 График
Итого по разделу 3 23000 12 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 7 906 График
от кредитных организаций 24102 83 027 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 90 933 График
Итого по разделу 4 24000 90 933 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 159 График
форварды 25202 278 График
опционы 25203 1 770 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 56 График
По другим операциям 25206 839 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 102 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 249 114 График
опционы 25303 11 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 249 125 График
Итого по разделу 5 25000 252 227 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 16 555 График
Евро 26102 4 656 График
Швейцарских франков 26104 104 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 21 315 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 278 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 18 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 296 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 407 График
по Евро 26302 2 098 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 612 График
по Швейцарским франкам 26304 1 012 График
по Японским иенам 26305 366 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 495 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 34 График
Серебра 26402 339 График
Платины 26403 1 070 График
Палладия 26404 1 726 График
Других драгоценных металлов 26405 120 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 726 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 График
Аудит 26408 250 График
Страхование 26410 1 881 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 404 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 601 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 10 152 График
Итого по разделу 6 26000 39 258 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 66 График
Другие расходы 27308 616 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 682 График
Итого по разделу 7 27000 682 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 689 График
Итого по разделу 8 28000 7 689 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 44 910 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 79 876 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 382 430 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 682 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 462 988 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 470 677 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 37 221 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 37 221 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СТРОЙЛЕСБАНК (рег.№2995) по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.