Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 23 894 График
негосударственным финансовым организациям 11111 13 142 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 135 704 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 78 График
гражданам (физическим лицам) 11115 119 386 График
кредитным организациям 11118 21 288 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 22 398 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 335 890 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 200 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 200 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 12 518 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 12 518 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 186 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 186 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 388 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 388 График
Итого по разделу 1 11000 354 182 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 210 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 19 414 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 26 624 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 21 257 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 21 257 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 104 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 104 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 34 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 24 График
Итого по символам 12401-12407 12400 58 График
Итого по разделу 2 12000 53 043 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 138 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 102 533 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 102 671 График
Итого по разделу 5 15000 102 671 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 13 860 График
Итого по символам 16201-16203 16200 13 860 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 7 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 451 941 График
Прочие операционные доходы 16306 85 График
Итого по символам 16301-16306 16300 452 033 График
Итого по разделу 6 16000 465 893 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 119 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 119 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 678 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 679 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 1 График
Другие доходы 17306 344 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 58 График
Итого по символам 17301-17306 17300 345 График
Итого по разделу 7 17000 3 143 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 407 225 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 568 564 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 143 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 978 932 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 879 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 17 651 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 18 530 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 52 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 726 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 225 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 7 148 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 13 151 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 20 График
Итого по символам 21401-21417 21400 20 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 86 577 График
Нерезидентов 21602 93 График
Итого по символам 21601-21602 21600 86 670 График
Итого по разделу 1 21000 118 371 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 11 032 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 11 032 График
Итого по разделу 2 22000 11 032 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 187 График
от кредитных организаций 24102 104 477 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 104 664 График
Итого по разделу 4 24000 104 664 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 15 График
форварды 25202 1 135 График
опционы 25203 4 515 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 68 График
По другим операциям 25206 2 904 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 637 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 508 144 График
опционы 25303 15 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 508 159 График
Итого по разделу 5 25000 516 796 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 55 949 График
Евро 26102 13 943 График
Швейцарских франков 26104 490 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 70 382 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 9 068 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 55 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 9 123 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 025 График
по Евро 26302 6 032 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 751 График
по Швейцарским франкам 26304 1 759 График
по Японским иенам 26305 3 022 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 589 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 233 График
Серебра 26402 860 График
Платины 26403 3 204 График
Палладия 26404 3 220 График
Других драгоценных металлов 26405 93 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 112 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 График
Аудит 26408 405 График
Публикация отчетности 26409 78 График
Страхование 26410 3 935 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 601 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 053 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 25 796 График
Итого по разделу 6 26000 118 890 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 17 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 17 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 744 График
Другие расходы 27308 1 136 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 70 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 880 График
Итого по разделу 7 27000 1 897 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 22 366 График
Итого по разделу 8 28000 22 366 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 107 282 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 129 403 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 740 350 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 897 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 871 650 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 894 016 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 84 916 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 84 916 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СТРОЙЛЕСБАНК (рег.№2995) по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.