Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 45 933 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 График
гражданам (физическим лицам) 11115 22 171 График
кредитным организациям 11118 430 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 861 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 74 396 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 554 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 554 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 745 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 745 График
Итого по разделу 1 11000 79 698 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 014 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 932 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 946 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 380 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 380 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 338 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 338 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 График
Итого по разделу 2 12000 10 665 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 15 734 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 15 734 График
Итого по разделу 5 15000 15 734 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 420 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 420 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 86 119 График
Прочие операционные доходы 16306 19 График
Итого по символам 16301-16306 16300 86 138 График
Итого по разделу 6 16000 88 558 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 49 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 43 График
Итого по символам 17101-17103 17100 92 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 398 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 16 График
Итого по символам 17201-17203 17200 414 График
Итого по разделу 7 17000 506 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 90 363 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 104 292 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 506 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 195 161 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 072 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 072 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 103 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 103 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 11 986 График
Итого по символам 21601-21602 21600 11 986 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 85 График
Итого по символам 21801-21804 21800 85 График
Итого по разделу 1 21000 22 246 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 064 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 064 График
Итого по разделу 2 22000 5 064 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 13 833 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 13 833 График
Итого по разделу 4 24000 13 833 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 36 График
форварды 25202 153 График
опционы 25203 436 График
По другим операциям 25206 1 804 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 429 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 98 321 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 98 321 График
Итого по разделу 5 25000 100 750 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 12 083 График
Евро 26102 3 534 График
Швейцарских франков 26104 80 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 15 697 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 492 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 493 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 95 График
по Евро 26302 1 758 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 165 График
по Швейцарским франкам 26304 622 График
по Японским иенам 26305 953 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 593 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 8 График
Серебра 26402 202 График
Платины 26403 1 399 График
Палладия 26404 559 График
Других драгоценных металлов 26405 38 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 631 График
Аудит 26408 210 График
Страхование 26410 736 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 061 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 952 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 796 График
Итого по разделу 6 26000 29 579 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 615 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 615 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 130 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 130 График
Итого по разделу 7 27000 745 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 8 211 График
Итого по разделу 8 28000 8 211 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 22 944 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 27 310 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 144 162 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 745 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 172 217 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 180 428 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 14 733 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 14 733 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СТРОЙЛЕСБАНК (рег.№2995) по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.