Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 73 713 График
гражданам (физическим лицам) 11115 33 498 График
кредитным организациям 11118 7 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 863 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 115 081 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 9 397 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 9 397 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 541 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 541 График
Итого по разделу 1 11000 126 020 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 385 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 272 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 657 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 162 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 162 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 269 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 269 График
Итого по разделу 2 12000 13 088 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 13 123 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 13 123 График
Итого по разделу 5 15000 13 123 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 9 366 График
Итого по символам 16201-16203 16200 9 366 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 13 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 236 170 График
Прочие операционные доходы 16306 38 График
Итого по символам 16301-16306 16300 236 221 График
Итого по разделу 6 16000 245 587 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 982 График
Итого по символам 17101-17103 17100 982 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 График
Итого по разделу 7 17000 987 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 139 108 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 258 710 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 987 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 398 805 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 219 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 219 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 10 621 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 10 621 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 9 198 График
Итого по символам 21601-21602 21600 9 198 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 181 График
Итого по символам 21801-21804 21800 181 График
Итого по разделу 1 21000 22 219 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 295 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 295 График
Итого по разделу 2 22000 1 295 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 13 172 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 13 172 График
Итого по разделу 4 24000 13 172 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 294 График
опционы 25203 658 График
По другим операциям 25206 457 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 409 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 264 113 График
опционы 25303 7 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 264 120 График
Итого по разделу 5 25000 265 529 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 24 972 График
Евро 26102 7 013 График
Швейцарских франков 26104 102 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 32 087 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 456 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 459 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 14 График
по Евро 26302 735 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 683 График
по Швейцарским франкам 26304 399 График
по Японским иенам 26305 1 487 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 318 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 График
Серебра 26402 607 График
Платины 26403 1 682 График
Палладия 26404 873 График
Других драгоценных металлов 26405 9 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 960 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 График
Аудит 26408 335 График
Публикация отчетности 26409 34 График
Страхование 26410 577 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 269 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 909 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 10 258 График
Итого по разделу 6 26000 49 122 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 36 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 26 График
Другие расходы 27308 221 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 283 График
Итого по разделу 7 27000 285 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 14 253 График
Итого по разделу 8 28000 14 253 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 47 183 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 23 514 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 327 823 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 285 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 351 622 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 365 875 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 32 930 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 32 930 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СТРОЙЛЕСБАНК (рег.№2995) по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.