Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 36 985 График
гражданам (физическим лицам) 11115 16 030 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 669 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 56 684 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 757 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 757 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 327 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 327 График
Итого по разделу 1 11000 61 768 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 700 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 065 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 765 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 740 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 740 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 58 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 58 График
Итого по разделу 2 12000 6 563 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 684 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 684 График
Итого по разделу 5 15000 4 684 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 5 890 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 890 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 13 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 146 520 График
Прочие операционные доходы 16306 20 График
Итого по символам 16301-16306 16300 146 553 График
Итого по разделу 6 16000 152 443 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 62 График
Итого по символам 17101-17103 17100 62 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 График
Итого по разделу 7 17000 66 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 68 331 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 157 127 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 66 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 225 524 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 527 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 527 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 122 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 122 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 603 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 603 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 90 График
Итого по символам 21801-21804 21800 90 График
Итого по разделу 1 21000 10 342 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 659 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 659 График
Итого по разделу 2 22000 659 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 4 729 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 729 График
Итого по разделу 4 24000 4 729 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 102 График
опционы 25203 297 График
По другим операциям 25206 180 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 579 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 162 043 График
опционы 25303 5 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 162 048 График
Итого по разделу 5 25000 162 627 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 11 962 График
Евро 26102 3 760 График
Швейцарских франков 26104 36 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 15 758 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 701 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 702 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 13 График
по Евро 26302 316 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 332 График
по Швейцарским франкам 26304 218 График
по Японским иенам 26305 175 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 054 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 График
Серебра 26402 281 График
Платины 26403 669 График
Палладия 26404 213 График
Других драгоценных металлов 26405 2 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 336 График
Аудит 26408 190 График
Страхование 26410 270 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 589 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 173 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 725 График
Итого по разделу 6 26000 22 239 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 36 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 18 График
Другие расходы 27308 86 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 140 График
Итого по разделу 7 27000 140 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 917 График
Итого по разделу 8 28000 6 917 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 24 788 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 11 001 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 189 595 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 140 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 200 736 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 207 653 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 17 871 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 17 871 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СТРОЙЛЕСБАНК (рег.№2995) по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.