Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 180 059 График
гражданам (физическим лицам) 11115 67 080 График
кредитным организациям 11118 826 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 17 811 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 265 776 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 85 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 85 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 19 404 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 19 404 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 7 026 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 7 026 График
Итого по разделу 1 11000 292 291 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 936 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 16 292 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 18 228 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 9 897 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 9 897 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 979 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 979 График
Итого по разделу 2 12000 32 104 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 50 151 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 50 151 График
Итого по разделу 5 15000 50 151 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 17 067 График
Итого по символам 16201-16203 16200 17 067 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 25 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 623 519 График
Прочие операционные доходы 16306 48 График
Итого по символам 16301-16306 16300 623 594 График
Итого по разделу 6 16000 640 661 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 046 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 046 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 24 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 40 График
Итого по символам 17201-17203 17200 64 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 График
Итого по разделу 7 17000 1 111 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 324 395 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 690 812 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 111 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 016 318 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 402 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 402 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 30 394 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 30 394 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 16 289 График
Итого по символам 21601-21602 21600 16 289 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 17 График
Итого по символам 21801-21804 21800 17 График
Итого по разделу 1 21000 47 102 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 425 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 425 График
Итого по разделу 2 22000 4 425 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 50 325 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 50 325 График
Итого по разделу 4 24000 50 325 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 45 График
форварды 25202 564 График
опционы 25203 668 График
По другим операциям 25206 547 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 824 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 727 478 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 727 478 График
Итого по разделу 5 25000 729 302 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 62 303 График
Евро 26102 7 813 График
Швейцарских франков 26104 233 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 70 349 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 942 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 36 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 978 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 245 График
по Евро 26302 1 410 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 401 График
по Швейцарским франкам 26304 782 График
по Японским иенам 26305 1 417 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 6 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 261 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 50 График
Серебра 26402 1 177 График
Платины 26403 2 678 График
Палладия 26404 1 100 График
Других драгоценных металлов 26405 68 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 456 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 33 График
Аудит 26408 300 График
Публикация отчетности 26409 58 График
Страхование 26410 861 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 209 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 916 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 16 906 График
Итого по разделу 6 26000 99 494 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 30 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 245 График
Другие расходы 27308 490 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 765 График
Итого по разделу 7 27000 767 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 28 357 График
Итого по разделу 8 28000 28 357 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 84 903 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 51 527 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 879 121 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 767 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 931 415 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 959 772 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 56 546 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 56 546 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СТРОЙЛЕСБАНК (рег.№2995) по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.