Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 5 951 График
негосударственным финансовым организациям 11111 42 599 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 332 562 График
гражданам (физическим лицам) 11115 132 746 График
кредитным организациям 11118 6 698 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 611 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 523 167 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 64 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 64 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 График
в банках-нерезидентах 11303 32 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 38 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 22 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 22 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 13 575 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 314 График
кредитных организаций 11504 7 149 График
прочих резидентов 11505 111 057 График
прочих нерезидентов 11508 600 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 133 695 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 7 262 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 7 262 График
Итого по разделу 1 11000 664 248 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 9 329 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 45 757 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 55 086 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 194 747 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 194 747 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 10 736 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 10 736 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 8 647 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 370 График
Итого по символам 12401-12407 12400 9 017 График
Итого по разделу 2 12000 269 586 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 165 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 908 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 71 634 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 72 707 График
Итого по разделу 3 13000 72 707 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 20 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 20 График
Итого по разделу 4 14000 20 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 228 132 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 119 837 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 347 969 График
Итого по разделу 5 15000 1 347 969 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 69 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 9 График
По другим операциям 16203 34 866 График
Итого по символам 16201-16203 16200 34 944 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 341 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 34 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 602 552 График
Итого по символам 16301-16306 16300 604 927 График
Итого по разделу 6 16000 639 871 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 7 619 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 39 График
Итого по символам 17101-17103 17100 7 658 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 54 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 10 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 50 График
Итого по символам 17201-17203 17200 114 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 493 График
денежной наличности 17304 149 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 18 798 График
Другие доходы 17306 1 059 График
Итого по символам 17301-17306 17300 20 499 График
Итого по разделу 7 17000 28 271 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 933 834 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 060 567 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 28 271 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 022 672 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 092 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 092 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 190 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 590 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 23 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 058 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 162 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 023 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 181 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 158 009 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 11 264 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 170 454 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 490 График
Кредитных организаций 21415 8 785 График
Итого по символам 21401-21417 21400 9 275 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 736 График
Нерезидентов 21502 26 График
Итого по символам 21501-21502 21500 762 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 214 512 График
Нерезидентов 21602 1 104 График
Итого по символам 21601-21602 21600 215 616 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 44 541 График
По векселям 21804 49 049 График
Итого по символам 21801-21804 21800 93 590 График
Итого по разделу 1 21000 492 812 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 169 853 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 169 853 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 3 776 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 3 776 График
Итого по разделу 2 22000 173 629 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 507 График
прочих резидентов 23102 15 График
прочих нерезидентов 23104 2 169 График
Прочих ценных бумаг 23105 24 705 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 28 396 График
Итого по разделу 3 23000 28 396 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 27 809 График
от кредитных организаций 24102 1 119 067 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 146 876 График
Итого по разделу 4 24000 1 146 876 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 281 График
опционы 25203 5 189 График
По другим операциям 25206 6 097 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 13 567 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 608 672 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 608 672 График
Итого по разделу 5 25000 622 239 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 213 201 График
Евро 26102 57 194 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 54 График
Швейцарских франков 26104 7 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 270 456 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 15 775 График
Итого по символам 26201-26203 26200 15 775 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 17 480 График
по Евро 26302 5 942 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 65 676 График
по Швейцарским франкам 26304 6 435 График
по Японским иенам 26305 13 591 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 6 966 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 116 090 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 303 График
Серебра 26402 3 486 График
Платины 26403 11 440 График
Палладия 26404 11 563 График
Других драгоценных металлов 26405 138 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 11 363 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 14 График
Аудит 26408 1 136 График
Публикация отчетности 26409 13 График
Страхование 26410 13 973 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 30 196 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 482 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 92 107 График
Итого по разделу 6 26000 494 428 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 79 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 80 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 31 График
индивидуальных предпринимателей 27203 110 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 141 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 6 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 106 График
Другие расходы 27308 122 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 234 График
Итого по разделу 7 27000 455 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 683 График
Итого по разделу 8 28000 1 683 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 63 837 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 666 441 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 291 939 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 455 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 958 835 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 960 518 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 62 154 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 62 154 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СТРОЙКРЕДИТ (рег.№18) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.