Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 2 959 График
негосударственным финансовым организациям 11111 16 453 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 155 389 График
гражданам (физическим лицам) 11115 72 731 График
кредитным организациям 11118 991 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 243 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 249 766 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 11 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 11 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 6 847 График
кредитных организаций 11504 4 139 График
прочих резидентов 11505 52 474 График
прочих нерезидентов 11508 600 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 64 060 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 822 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 822 График
Итого по разделу 1 11000 317 662 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 472 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 20 500 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 24 972 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 78 717 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 78 717 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 239 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 239 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 6 195 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 187 График
Итого по символам 12401-12407 12400 6 382 График
Итого по разделу 2 12000 114 310 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 165 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 885 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 26 567 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 27 617 График
Итого по разделу 3 13000 27 617 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 82 451 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 516 872 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 599 323 График
Итого по разделу 5 15000 599 323 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 45 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 6 График
По другим операциям 16203 14 205 График
Итого по символам 16201-16203 16200 14 256 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 369 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 34 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 318 172 График
Итого по символам 16301-16306 16300 319 575 График
Итого по разделу 6 16000 333 831 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 256 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 6 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 262 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 13 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 10 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 33 График
Итого по символам 17201-17203 17200 56 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 406 График
денежной наличности 17304 24 График
Другие доходы 17306 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 432 График
Итого по разделу 7 17000 2 750 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 431 972 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 960 771 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 750 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 395 493 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 719 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 719 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 60 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 339 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 9 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 186 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 87 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 681 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 630 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 78 806 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 5 345 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 84 781 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 5 228 График
Итого по символам 21401-21417 21400 5 228 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 379 График
Итого по символам 21501-21502 21500 379 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 81 319 График
Нерезидентов 21602 548 График
Итого по символам 21601-21602 21600 81 867 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 22 152 График
По векселям 21804 18 923 График
Итого по символам 21801-21804 21800 41 075 График
Итого по разделу 1 21000 214 730 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 65 510 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 65 510 График
Итого по разделу 2 22000 65 510 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 464 График
прочих нерезидентов 23104 2 138 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 356 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 958 График
Итого по разделу 3 23000 4 958 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 20 174 График
от кредитных организаций 24102 508 394 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 528 568 График
Итого по разделу 4 24000 528 568 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 808 График
опционы 25203 2 188 График
По другим операциям 25206 1 931 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 927 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 331 445 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 331 445 График
Итого по разделу 5 25000 336 372 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 90 459 График
Евро 26102 28 254 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 21 График
Швейцарских франков 26104 4 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 118 738 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 933 График
Итого по символам 26201-26203 26200 7 933 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 738 График
по Евро 26302 2 623 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 25 246 График
по Швейцарским франкам 26304 3 008 График
по Японским иенам 26305 4 886 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 5 262 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 41 763 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 89 График
Серебра 26402 1 229 График
Платины 26403 5 073 График
Палладия 26404 4 949 График
Других драгоценных металлов 26405 96 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 426 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 6 График
Страхование 26410 7 099 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 14 132 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 385 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 40 484 График
Итого по разделу 6 26000 208 918 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 34 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 34 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 13 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 13 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 6 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 102 График
Другие расходы 27308 111 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 219 График
Итого по разделу 7 27000 266 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 476 График
Итого по разделу 8 28000 476 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 36 171 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 280 240 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 078 816 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 266 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 359 322 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 359 798 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 35 695 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 35 695 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СТРОЙКРЕДИТ (рег.№18) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.