Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 5 726 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 2 375 График
негосударственным финансовым организациям 11111 18 898 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 263 357 График
гражданам (физическим лицам) 11115 274 338 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 17 801 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 График
кредитным организациям 11118 78 251 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 8 685 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 669 434 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 127 График
в кредитных организациях 11215 290 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 417 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 График
в банках-нерезидентах 11303 8 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 14 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 117 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 117 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 43 006 График
кредитных организаций 11504 34 827 График
прочих резидентов 11505 200 246 График
прочих нерезидентов 11508 1 661 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 279 740 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 43 880 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 43 880 График
Итого по разделу 1 11000 993 602 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 21 155 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 86 745 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 107 900 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 819 551 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 819 551 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 14 396 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 14 396 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 45 339 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 820 График
Итого по символам 12401-12407 12400 46 159 График
Итого по разделу 2 12000 988 006 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 7 183 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 12 922 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 90 234 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 110 339 График
Итого по разделу 3 13000 110 339 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 36 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 36 График
Итого по разделу 4 14000 36 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 95 903 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 668 636 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 764 539 График
Итого по разделу 5 15000 1 764 539 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 183 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 371 График
По другим операциям 16203 47 476 График
Итого по символам 16201-16203 16200 51 030 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 930 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 25 371 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 731 694 График
Прочие операционные доходы 16306 6 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 763 001 График
Итого по разделу 6 16000 1 814 031 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 36 136 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 54 График
Итого по символам 17101-17103 17100 36 190 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 161 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 18 График
Итого по символам 17201-17203 17200 179 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 109 График
денежной наличности 17304 276 График
Другие доходы 17306 1 130 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 515 График
Итого по разделу 7 17000 37 884 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 981 608 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 688 945 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 37 884 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 708 437 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 709 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 7 032 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 8 741 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 52 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 735 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 941 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 518 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 3 451 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 8 697 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 3 546 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 697 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 113 570 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 10 323 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 79 813 График
Банков-нерезидентов 21316 2 942 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 214 891 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 639 График
Кредитных организаций 21415 40 190 График
Итого по символам 21401-21417 21400 40 829 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 909 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 911 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 240 108 График
Нерезидентов 21602 3 480 График
Итого по символам 21601-21602 21600 243 588 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 114 422 График
По векселям 21804 26 353 График
Итого по символам 21801-21804 21800 140 775 График
Итого по разделу 1 21000 659 432 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 809 360 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 809 360 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 208 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 208 График
Итого по разделу 2 22000 809 568 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 6 438 График
прочих резидентов 23102 2 График
прочих нерезидентов 23104 1 651 График
Прочих ценных бумаг 23105 15 643 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 23 734 График
Итого по разделу 3 23000 23 734 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 69 835 График
от кредитных организаций 24102 1 678 904 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 748 739 График
Итого по разделу 4 24000 1 748 739 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 3 916 График
опционы 25203 16 819 График
По другим операциям 25206 29 191 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 49 926 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 559 207 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 559 207 График
Итого по разделу 5 25000 1 609 133 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 330 390 График
Евро 26102 51 207 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 230 График
Швейцарских франков 26104 352 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 382 179 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 35 578 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 35 580 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 29 694 График
по Евро 26302 9 656 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 90 789 График
по Швейцарским франкам 26304 9 629 График
по Японским иенам 26305 22 314 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 10 574 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 172 656 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 066 График
Серебра 26402 4 497 График
Платины 26403 24 184 График
Палладия 26404 4 795 График
Других драгоценных металлов 26405 315 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 24 642 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 897 График
Аудит 26408 725 График
Публикация отчетности 26409 26 График
Страхование 26410 26 923 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 44 679 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 14 734 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 147 483 График
Итого по разделу 6 26000 737 898 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 184 График
индивидуальных предпринимателей 27103 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 189 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 384 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 36 График
индивидуальных предпринимателей 27203 23 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 443 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 64 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 74 График
Другие расходы 27308 410 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 548 График
Итого по разделу 7 27000 1 180 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 776 График
Итого по разделу 8 28000 7 776 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 118 753 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 469 000 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 119 504 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 180 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 589 684 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 597 460 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 110 977 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 110 977 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СТРОЙКРЕДИТ (рег.№18) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.