Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 5 726 График
негосударственным финансовым организациям 11111 14 908 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 202 686 График
гражданам (физическим лицам) 11115 216 730 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 График
кредитным организациям 11118 73 851 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 274 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 519 178 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 127 График
в кредитных организациях 11215 290 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 417 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 График
в банках-нерезидентах 11303 7 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 11 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 99 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 99 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 39 567 График
кредитных организаций 11504 22 001 График
прочих резидентов 11505 146 361 График
прочих нерезидентов 11508 1 005 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 208 934 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 38 080 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 38 080 График
Итого по разделу 1 11000 766 719 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 15 961 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 60 859 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 76 820 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 647 479 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 647 479 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 10 747 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 10 747 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 34 501 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 638 График
Итого по символам 12401-12407 12400 35 139 График
Итого по разделу 2 12000 770 185 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 7 183 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 12 789 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 74 449 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 94 421 График
Итого по разделу 3 13000 94 421 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 36 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 36 График
Итого по разделу 4 14000 36 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 103 318 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 179 944 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 283 262 График
Итого по разделу 5 15000 1 283 262 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 132 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 695 График
По другим операциям 16203 35 787 График
Итого по символам 16201-16203 16200 38 614 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 857 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 126 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 065 461 График
Прочие операционные доходы 16306 6 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 071 450 График
Итого по разделу 6 16000 1 110 064 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 14 228 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 38 График
Итого по символам 17101-17103 17100 14 266 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 117 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 15 График
Итого по символам 17201-17203 17200 132 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 82 График
денежной наличности 17304 126 График
Другие доходы 17306 1 108 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 316 График
Итого по разделу 7 17000 15 714 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 536 904 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 487 783 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 15 714 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 040 401 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 709 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 869 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 7 578 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 52 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 414 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 114 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 392 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 3 303 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 7 275 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 3 356 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 582 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 84 007 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 5 920 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 79 813 График
Банков-нерезидентов 21316 2 942 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 179 620 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 639 График
Кредитных организаций 21415 27 143 График
Итого по символам 21401-21417 21400 27 782 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 485 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 487 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 174 317 График
Нерезидентов 21602 2 931 График
Итого по символам 21601-21602 21600 177 248 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 91 803 График
По векселям 21804 16 696 График
Итого по символам 21801-21804 21800 108 499 График
Итого по разделу 1 21000 509 489 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 616 325 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 616 325 График
Итого по разделу 2 22000 616 325 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 5 403 График
прочих резидентов 23102 2 График
прочих нерезидентов 23104 1 059 График
Прочих ценных бумаг 23105 12 141 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 18 605 График
Итого по разделу 3 23000 18 605 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 37 181 График
от кредитных организаций 24102 1 211 285 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 248 466 График
Итого по разделу 4 24000 1 248 466 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 617 График
опционы 25203 8 223 График
По другим операциям 25206 27 084 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 37 924 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 910 306 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 910 306 График
Итого по разделу 5 25000 948 230 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 246 622 График
Евро 26102 43 147 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 179 График
Швейцарских франков 26104 338 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 290 286 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 27 205 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 27 206 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 26 400 График
по Евро 26302 6 938 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 67 927 График
по Швейцарским франкам 26304 7 274 График
по Японским иенам 26305 15 017 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 8 765 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 132 321 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 962 График
Серебра 26402 3 616 График
Платины 26403 19 340 График
Палладия 26404 939 График
Других драгоценных металлов 26405 121 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 18 313 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 184 График
Аудит 26408 724 График
Публикация отчетности 26409 21 График
Страхование 26410 18 941 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 33 734 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 11 818 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 108 713 График
Итого по разделу 6 26000 558 526 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 84 График
индивидуальных предпринимателей 27103 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 89 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 295 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 36 График
индивидуальных предпринимателей 27203 23 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 354 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 74 График
Другие расходы 27308 181 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 255 График
Итого по разделу 7 27000 698 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 709 График
Итого по разделу 8 28000 6 709 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 140 062 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 125 814 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 773 827 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 698 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 900 339 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 907 048 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 133 353 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 133 353 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СТРОЙКРЕДИТ (рег.№18) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.