Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 260 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 43 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 550 820 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 График
гражданам (физическим лицам) 11115 770 449 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 18 025 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 275 График
кредитным организациям 11118 85 177 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 38 538 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 463 589 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 16 686 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 8 238 График
в кредитных организациях 11215 285 974 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 310 898 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 83 График
в банках-нерезидентах 11303 12 422 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 12 505 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 1 462 График
в банках-нерезидентах 11403 1 412 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 874 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 106 962 График
кредитных организаций 11504 35 279 График
прочих резидентов 11505 154 039 График
прочих нерезидентов 11508 2 600 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 298 880 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 115 254 График
кредитных организаций 11604 5 598 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 120 852 График
Итого по разделу 1 11000 2 209 598 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 12 500 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 546 659 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 559 159 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 859 983 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 859 983 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 54 553 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 54 553 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 389 776 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 022 График
Итого по символам 12401-12407 12400 390 798 График
Итого по разделу 2 12000 1 864 493 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 123 800 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 116 776 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 240 576 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 931 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 931 График
Итого по разделу 3 13000 241 507 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 4 947 График
от иностранных государств 14104 14 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 4 961 График
Итого по разделу 4 14000 4 961 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 1 661 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 2 787 733 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 789 394 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 2 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 График
Итого по разделу 5 15000 2 789 396 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 3 546 График
Итого по символам 16101-16105 16100 3 546 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 39 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 086 График
По другим операциям 16203 180 169 График
Итого по символам 16201-16203 16200 183 294 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 146 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 697 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 776 917 График
Прочие операционные доходы 16306 6 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 779 766 График
Итого по разделу 6 16000 1 966 606 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 27 400 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 90 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 42 График
Итого по символам 17101-17103 17100 27 532 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 780 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 230 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 478 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 488 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 12 946 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 69 График
денежной наличности 17304 513 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 54 График
Другие доходы 17306 18 График
Итого по символам 17301-17306 17300 13 600 График
Итого по разделу 7 17000 45 620 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 074 091 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 002 470 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 45 620 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 9 122 181 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 37 376 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 713 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 22 518 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 64 607 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 7 201 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 89 306 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 465 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 685 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 264 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 99 921 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 6 019 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 89 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 21 149 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 420 308 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 985 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 11 055 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 462 605 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 54 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 19 График
Кредитных организаций 21415 276 441 График
Банка России 21417 9 223 График
Итого по символам 21401-21417 21400 285 737 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 23 711 График
Нерезидентов 21502 6 График
Итого по символам 21501-21502 21500 23 717 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 224 971 График
Нерезидентов 21602 4 753 График
Итого по символам 21601-21602 21600 229 724 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 56 270 График
По векселям 21804 77 763 График
Итого по символам 21801-21804 21800 134 033 График
Итого по разделу 1 21000 1 300 344 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 494 901 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 494 901 График
Итого по разделу 2 22000 494 901 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 7 229 График
прочих резидентов 23102 3 График
прочих нерезидентов 23104 85 514 График
Прочих ценных бумаг 23105 301 417 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 203 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 394 366 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 2 561 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 2 561 График
Итого по разделу 3 23000 396 927 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 105 538 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 3 188 298 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 293 836 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 61 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 61 График
Итого по разделу 4 24000 3 293 897 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 3 546 График
Итого по символам 25101-25105 25100 3 546 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 9 774 График
опционы 25203 33 540 График
По другим операциям 25206 46 190 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 89 504 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 954 185 График
опционы 25303 89 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 954 274 График
Итого по разделу 5 25000 2 047 324 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 533 330 График
Евро 26102 95 376 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 541 График
Швейцарских франков 26104 1 129 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 630 376 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 40 195 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 40 197 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 14 774 График
по Евро 26302 11 587 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 162 429 График
по Швейцарским франкам 26304 9 797 График
по Японским иенам 26305 49 941 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 631 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 250 159 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 301 График
Серебра 26402 17 681 График
Платины 26403 43 073 График
Палладия 26404 51 149 График
Других драгоценных металлов 26405 925 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 56 335 График
Аудит 26408 4 361 График
Публикация отчетности 26409 18 График
Страхование 26410 68 502 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 79 079 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 16 937 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 339 361 График
Итого по разделу 6 26000 1 260 093 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 652 График
индивидуальных предпринимателей 27103 152 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 804 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 7 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 200 График
индивидуальных предпринимателей 27203 271 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 478 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 45 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 422 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 257 График
Другие расходы 27308 329 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 058 График
Итого по разделу 7 27000 2 340 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 795 245 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 998 241 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 340 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 8 795 826 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 11 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 494 215 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 1 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 12 568 График
б) убыток 32005 155 292 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 326 355 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СТРОЙКРЕДИТ (рег.№18) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.