Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
5 226 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
7 456 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
4 668 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
132 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В кредитных организациях |
11602 |
12 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
51 |
|
Индивидуальных предпринимателей |
11314 |
82 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
489 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
18 116 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
968 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
18 |
|
Прочим векселям |
12304 |
430 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Прочих ценных бумаг |
12404 |
5 259 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Прочие акции |
12502 |
659 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
7 334 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
3 324 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
4 013 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
7 337 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
286 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
286 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
5 133 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
4 110 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
1 007 |
|
По другим операциям |
17205 |
1 262 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
6 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
6 |
|
От проведения операций по доверительному управлению имуществом |
17310 |
1 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
11 525 |
|
Всего доходов |
10000 |
44 598 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
4 559 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
4 559 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от других кредиторов |
24105 |
1 625 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
694 |
|
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
24206 |
41 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
2 360 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
688 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
4 019 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
4 707 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
13 083 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
2 644 |
|
Японских иен |
26105 |
39 |
|
других валют |
26106 |
36 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
15 802 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
6 102 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
501 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
249 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
714 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
88 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
194 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
366 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
740 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
1 393 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
95 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
566 |
|
Расходы по охране |
29318 |
1 391 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
48 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
97 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
64 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
2 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
376 |
|
Прочие расходы |
29329 |
73 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
29403 |
36 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
1 437 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
169 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
115 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
48 |
|
Другие расходы |
29423 |
281 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
15 145 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
42 573 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
2 025 |
|