Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 10 214 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 269 График
кредитным организациям 11118 9 867 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 23 350 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 11 620 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 11 620 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 1 123 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 123 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 5 132 График
банков-нерезидентов 11507 2 346 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 7 478 График
Итого по разделу 1 11000 43 571 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 949 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 81 302 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 82 251 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 367 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 367 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 456 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 456 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 83 График
Итого по символам 12401-12407 12400 83 График
Итого по разделу 2 12000 83 157 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 674 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 803 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 48 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 525 График
Итого по разделу 3 13000 1 525 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 76 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 76 График
Итого по разделу 4 14000 76 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 772 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 263 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 035 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 78 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 78 График
Итого по разделу 5 15000 5 113 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 132 График
По другим операциям 16203 7 495 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 627 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 456 663 График
Итого по символам 16301-16306 16300 456 663 График
Итого по разделу 6 16000 464 290 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 237 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 6 График
Итого по символам 17101-17103 17100 243 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 28 346 График
Итого по символам 17301-17306 17300 28 346 График
Итого по разделу 7 17000 28 589 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 126 728 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 471 004 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 28 589 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 626 321 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 55 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 55 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 7 281 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 7 281 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 230 График
Итого по символам 21601-21602 21600 230 График
Итого по разделу 1 21000 7 566 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 83 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 83 График
Итого по разделу 2 22000 83 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 26 График
Прочих ценных бумаг 23105 250 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 276 График
Итого по разделу 3 23000 276 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 10 775 График
от кредитных организаций 24102 1 431 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 12 206 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 221 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 221 График
Итого по разделу 4 24000 12 427 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 4 График
опционы 25203 464 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 44 График
По другим операциям 25206 1 023 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 535 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 483 443 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 483 443 График
Итого по разделу 5 25000 484 978 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 4 136 График
Евро 26102 1 248 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 5 384 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 55 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 55 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 15 График
по Евро 26302 462 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 39 346 График
по Швейцарским франкам 26304 316 График
по Японским иенам 26305 286 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 40 425 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 834 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 145 График
Аудит 26408 30 График
Публикация отчетности 26409 11 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 460 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 17 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 497 График
Итого по разделу 6 26000 47 361 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 40 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 40 График
Итого по разделу 7 27000 40 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 895 График
Итого по разделу 8 28000 895 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 73 590 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 7 649 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 545 042 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 40 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 552 731 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 553 626 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 72 695 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 72 695 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СТРОЙИНДБАНК (рег.№155) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.