Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 219 245 График
гражданам (физическим лицам) 11115 71 031 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 702 График
кредитным организациям 11118 1 320 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 617 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 294 915 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 205 График
в банках-нерезидентах 11303 458 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 663 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 443 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 443 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 829 График
кредитных организаций 11604 1 869 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 698 График
Итого по разделу 1 11000 305 719 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 12 044 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 50 178 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 62 222 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 19 272 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 19 272 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 612 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 612 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 364 График
Итого по символам 12401-12407 12400 364 График
Итого по разделу 2 12000 83 470 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 8 401 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 8 401 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 36 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 36 График
Итого по разделу 3 13000 8 437 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 225 877 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 225 877 График
Итого по разделу 5 15000 225 877 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 18 547 График
Итого по символам 16201-16203 16200 18 547 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 134 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 134 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 706 571 График
Итого по символам 16301-16306 16300 708 839 График
Итого по разделу 6 16000 727 386 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 368 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 368 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 240 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 242 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 13 График
денежной наличности 17304 7 График
Другие доходы 17306 3 779 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 3 757 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 799 График
Итого по разделу 7 17000 5 409 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 389 189 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 961 700 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 409 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 356 298 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 847 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 847 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 100 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 101 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 712 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 12 080 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 300 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 7 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 15 099 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 114 670 График
Нерезидентов 21602 47 График
Итого по символам 21601-21602 21600 114 717 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 264 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 264 График
Итого по разделу 1 21000 139 028 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 407 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 407 График
Итого по разделу 2 22000 6 407 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 1 367 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 367 График
Итого по разделу 3 23000 1 367 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 227 174 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 227 174 График
Итого по разделу 4 24000 227 174 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 19 График
опционы 25203 2 924 График
По другим операциям 25206 4 570 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 513 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 724 632 График
опционы 25303 39 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 724 671 График
Итого по разделу 5 25000 732 184 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 94 157 График
Евро 26102 25 887 График
Швейцарских франков 26104 31 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 120 075 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 741 График
Итого по символам 26201-26203 26200 6 741 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 641 График
по Евро 26302 5 516 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 39 345 График
по Японским иенам 26305 3 113 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 846 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 50 461 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 91 График
Серебра 26402 1 176 График
Платины 26403 4 402 График
Палладия 26404 2 581 График
Других драгоценных металлов 26405 427 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 404 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 107 График
Аудит 26408 610 График
Публикация отчетности 26409 74 График
Страхование 26410 6 180 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 896 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 10 286 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 34 234 График
Итого по разделу 6 26000 211 511 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 019 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 26 График
индивидуальных предпринимателей 27103 126 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 171 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 100 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 8 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 109 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 577 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 6 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 177 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 292 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 381 График
Другие расходы 27308 9 297 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 4 204 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 10 730 График
Итого по разделу 7 27000 12 010 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 998 График
Итого по разделу 8 28000 3 998 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 26 617 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 145 435 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 172 236 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 12 010 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 329 681 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 333 679 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 22 619 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 22 619 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СТРОМКОМБАНК (рег.№404) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.