Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 48 831 График
гражданам (физическим лицам) 11115 18 929 График
кредитным организациям 11118 326 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 704 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 68 790 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 950 График
в банках-нерезидентах 11303 100 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 050 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 083 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 083 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 829 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 829 График
Итого по разделу 1 11000 71 752 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 013 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 9 940 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 12 953 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 546 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 546 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 306 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 306 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 87 График
Итого по символам 12401-12407 12400 87 График
Итого по разделу 2 12000 15 892 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 100 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 100 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 31 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 31 График
Итого по разделу 3 13000 2 131 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 40 555 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 40 555 График
Итого по разделу 5 15000 40 555 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 3 478 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 478 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 58 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 123 398 График
Итого по символам 16301-16306 16300 123 459 График
Итого по разделу 6 16000 126 937 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 228 График
Итого по символам 17101-17103 17100 228 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 75 График
Итого по символам 17201-17203 17200 75 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 8 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 433 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 420 График
Итого по символам 17301-17306 17300 442 График
Итого по разделу 7 17000 745 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 87 644 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 169 623 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 745 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 258 012 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 325 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 325 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 28 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 28 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 65 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 274 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 17 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 356 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 34 134 График
Нерезидентов 21602 14 График
Итого по символам 21601-21602 21600 34 148 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 353 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 353 График
Итого по разделу 1 21000 39 210 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 543 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 543 График
Итого по разделу 2 22000 543 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 40 601 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 40 601 График
Итого по разделу 4 24000 40 601 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 142 График
опционы 25203 533 График
По другим операциям 25206 628 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 303 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 115 681 График
опционы 25303 1 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 115 682 График
Итого по разделу 5 25000 116 985 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 22 475 График
Евро 26102 7 580 График
Швейцарских франков 26104 8 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 30 063 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 845 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 845 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 469 График
по Евро 26302 1 300 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 651 График
по Японским иенам 26305 681 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 122 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 223 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 139 График
Платины 26403 885 График
Палладия 26404 592 График
Других драгоценных металлов 26405 71 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 346 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 24 График
Страхование 26410 1 579 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 314 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 020 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 970 График
Итого по разделу 6 26000 52 101 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 314 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 315 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 14 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 14 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 115 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 115 График
Другие расходы 27308 2 438 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 1 109 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 670 График
Итого по разделу 7 27000 2 999 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 390 График
Итого по разделу 8 28000 2 390 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 5 573 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 39 753 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 209 687 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 999 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 252 439 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 254 829 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 183 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 183 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СТРОМКОМБАНК (рег.№404) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.