Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 162 219 График
гражданам (физическим лицам) 11115 52 722 График
кредитным организациям 11118 869 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 093 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 217 903 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 179 График
в банках-нерезидентах 11303 375 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 554 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 178 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 178 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 829 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 829 График
Итого по разделу 1 11000 224 464 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 8 967 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 34 524 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 43 491 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 10 925 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 10 925 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 990 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 990 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 269 График
Итого по символам 12401-12407 12400 269 График
Итого по разделу 2 12000 55 675 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 6 301 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 6 301 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 36 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 36 График
Итого по разделу 3 13000 6 337 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 150 070 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 150 070 График
Итого по разделу 5 15000 150 070 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 12 568 График
Итого по символам 16201-16203 16200 12 568 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 104 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 597 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 309 346 График
Итого по символам 16301-16306 16300 311 047 График
Итого по разделу 6 16000 323 615 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 873 График
Итого по символам 17101-17103 17100 873 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 199 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 201 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 8 График
денежной наличности 17304 5 График
Другие доходы 17306 3 150 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 3 131 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 163 График
Итого по разделу 7 17000 4 237 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 280 139 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 480 022 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 237 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 764 398 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 829 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 829 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 97 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 98 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 583 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 7 410 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 42 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 9 035 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 89 702 График
Нерезидентов 21602 35 График
Итого по символам 21601-21602 21600 89 737 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 107 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 107 График
Итого по разделу 1 21000 106 806 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 039 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 039 График
Итого по разделу 2 22000 3 039 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 1 367 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 367 График
Итого по разделу 3 23000 1 367 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 151 091 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 151 091 График
Итого по разделу 4 24000 151 091 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 14 График
опционы 25203 2 079 График
По другим операциям 25206 3 008 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 101 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 312 723 График
опционы 25303 39 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 312 762 График
Итого по разделу 5 25000 317 863 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 69 706 График
Евро 26102 20 351 График
Швейцарских франков 26104 19 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 90 076 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 232 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 232 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 283 График
по Евро 26302 4 110 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 29 824 График
по Японским иенам 26305 2 021 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 324 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 37 562 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 График
Серебра 26402 440 График
Платины 26403 3 031 График
Палладия 26404 1 937 График
Других драгоценных металлов 26405 408 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 909 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 71 График
Аудит 26408 405 График
Публикация отчетности 26409 55 График
Страхование 26410 4 703 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 288 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 444 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 24 693 График
Итого по разделу 6 26000 157 563 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 859 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 26 График
индивидуальных предпринимателей 27103 126 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 011 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 97 График
индивидуальных предпринимателей 27203 8 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 105 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 449 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 6 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 175 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 45 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 122 График
Другие расходы 27308 7 779 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 3 602 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 8 576 График
Итого по разделу 7 27000 9 692 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 563 График
Итого по разделу 8 28000 3 563 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 16 977 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 109 845 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 627 884 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 9 692 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 747 421 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 750 984 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 13 414 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 13 414 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СТРОМКОМБАНК (рег.№404) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.