Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 202 982 График
гражданам (физическим лицам) 11115 84 736 График
кредитным организациям 11118 1 732 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 912 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 291 362 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 278 График
в банках-нерезидентах 11303 412 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 690 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 573 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 573 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 405 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 405 График
Итого по разделу 1 11000 300 030 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 11 341 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 47 307 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 58 648 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 16 631 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 16 631 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 398 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 398 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 1 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 225 График
Итого по символам 12401-12407 12400 226 График
Итого по разделу 2 12000 75 903 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 892 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 525 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 6 417 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 147 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 147 График
Итого по разделу 3 13000 6 564 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 239 336 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 239 336 График
Итого по разделу 5 15000 239 336 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 37 График
Итого по символам 16101-16105 16100 37 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 24 График
По другим операциям 16203 31 687 График
Итого по символам 16201-16203 16200 31 711 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 468 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 201 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 701 453 График
Итого по символам 16301-16306 16300 702 122 График
Итого по разделу 6 16000 733 870 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 7 179 График
Итого по символам 17101-17103 17100 7 179 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 74 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 8 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 44 График
Итого по символам 17201-17203 17200 126 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 11 График
денежной наличности 17304 4 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 График
Другие доходы 17306 103 График
Итого по символам 17301-17306 17300 120 График
Итого по разделу 7 17000 7 425 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 375 933 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 979 770 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 7 425 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 363 128 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 827 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 827 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 67 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 68 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 7 244 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 8 984 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 142 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 16 370 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 137 432 График
Нерезидентов 21602 135 График
Итого по символам 21601-21602 21600 137 567 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 12 315 График
Итого по символам 21801-21804 21800 12 315 График
Итого по разделу 1 21000 168 147 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 8 062 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 8 062 График
Итого по разделу 2 22000 8 062 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 237 656 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 237 656 График
Итого по разделу 4 24000 237 656 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 10 График
Итого по символам 25101-25105 25100 10 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 19 График
опционы 25203 2 414 График
По другим операциям 25206 6 666 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 099 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 702 842 График
опционы 25303 4 613 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 707 455 График
Итого по разделу 5 25000 716 564 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 96 328 График
Евро 26102 19 874 График
Швейцарских франков 26104 96 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 116 298 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 133 График
Итого по символам 26201-26203 26200 7 133 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 121 График
по Евро 26302 4 697 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 42 259 График
по Японским иенам 26305 4 289 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 611 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 56 977 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 312 График
Серебра 26402 1 868 График
Платины 26403 4 592 График
Палладия 26404 3 369 График
Других драгоценных металлов 26405 160 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 276 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 82 График
Аудит 26408 575 График
Публикация отчетности 26409 71 График
Страхование 26410 207 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 646 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 12 249 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 33 407 График
Итого по разделу 6 26000 213 815 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 248 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 50 График
индивидуальных предпринимателей 27103 206 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 504 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 576 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 30 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 607 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 59 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 450 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 077 График
Другие расходы 27308 2 063 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 654 График
Итого по разделу 7 27000 4 765 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 9 674 График
Итого по разделу 8 28000 9 674 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 14 119 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 176 209 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 168 035 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 765 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 349 009 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 358 683 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 4 445 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 4 445 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СТРОМКОМБАНК (рег.№404) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.