Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 109 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 53 519 График
гражданам (физическим лицам) 11115 21 743 График
кредитным организациям 11118 148 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 030 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 77 549 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 166 График
в банках-нерезидентах 11303 421 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 587 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 422 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 422 График
Итого по разделу 1 11000 82 558 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 451 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 11 571 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 14 022 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 15 750 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 15 750 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 78 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 78 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 38 График
Итого по символам 12401-12407 12400 38 График
Итого по разделу 2 12000 29 888 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 689 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 557 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 246 График
Итого по разделу 3 13000 3 246 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 783 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 166 548 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 169 331 График
Итого по разделу 5 15000 169 331 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 70 График
Итого по символам 16101-16105 16100 70 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 880 График
Итого по символам 16201-16203 16200 880 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 8 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 695 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 252 229 График
Итого по символам 16301-16306 16300 253 932 График
Итого по разделу 6 16000 254 882 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 7 232 График
Итого по символам 17101-17103 17100 7 232 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 5 График
денежной наличности 17304 42 График
Другие доходы 17306 6 График
Итого по символам 17301-17306 17300 53 График
Итого по разделу 7 17000 7 288 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 112 446 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 427 459 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 7 288 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 547 193 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 626 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 964 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 3 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 596 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 19 163 График
Нерезидентов 21602 30 График
Итого по символам 21601-21602 21600 19 193 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 857 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 857 График
Итого по разделу 1 21000 27 649 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 598 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 598 График
Итого по разделу 2 22000 4 598 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 4 График
Прочих ценных бумаг 23105 28 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 32 График
Итого по разделу 3 23000 32 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 4 285 График
от кредитных организаций 24102 164 084 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 168 369 График
Итого по разделу 4 24000 168 369 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 7 График
Итого по символам 25101-25105 25100 7 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 17 График
опционы 25203 440 График
По другим операциям 25206 631 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 088 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 269 403 График
опционы 25303 794 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 270 197 График
Итого по разделу 5 25000 271 292 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 21 340 График
Евро 26102 5 407 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 26 747 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 903 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 903 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 041 График
по Евро 26302 691 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 091 График
по Японским иенам 26305 999 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 6 749 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 25 571 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 23 График
Платины 26403 1 131 График
Палладия 26404 1 681 График
Других драгоценных металлов 26405 44 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 033 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 График
Аудит 26408 185 График
Страхование 26410 47 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 457 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 016 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 618 График
Итого по разделу 6 26000 60 839 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 19 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 19 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 140 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 211 График
Другие расходы 27308 31 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 382 График
Итого по разделу 7 27000 401 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 14 013 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 32 247 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 500 532 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 401 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 533 180 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 533 180 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 14 013 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 14 013 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СТРОМКОМБАНК (рег.№404) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.