Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 109 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 171 159 График
гражданам (физическим лицам) 11115 62 695 График
кредитным организациям 11118 3 537 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 728 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 242 228 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 8 665 График
в банках-нерезидентах 11303 1 037 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 9 702 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 625 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 625 График
Итого по разделу 1 11000 255 555 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 453 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 37 948 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 45 401 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 24 736 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 24 736 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 174 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 174 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 125 График
Итого по символам 12401-12407 12400 125 График
Итого по разделу 2 12000 70 436 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 416 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 681 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 6 097 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 5 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 5 График
Итого по разделу 3 13000 6 102 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 6 583 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 400 048 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 406 631 График
Итого по разделу 5 15000 406 631 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 70 График
Итого по символам 16101-16105 16100 70 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 817 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 817 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 145 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 5 218 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 514 878 График
Итого по символам 16301-16306 16300 520 241 График
Итого по разделу 6 16000 523 128 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 8 559 График
Итого по символам 17101-17103 17100 8 559 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 239 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 548 График
Итого по символам 17201-17203 17200 787 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 5 График
денежной наличности 17304 54 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 64 График
Другие доходы 17306 21 График
Итого по символам 17301-17306 17300 144 График
Итого по разделу 7 17000 9 490 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 325 991 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 935 861 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 9 490 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 271 342 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 7 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 7 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 6 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 7 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 8 118 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 8 605 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 3 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 16 729 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 61 807 График
Нерезидентов 21602 136 График
Итого по символам 21601-21602 21600 61 943 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 8 764 График
Итого по символам 21801-21804 21800 8 764 График
Итого по разделу 1 21000 87 450 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 8 049 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 8 049 График
Итого по разделу 2 22000 8 049 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 5 155 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 159 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 314 График
Итого по разделу 3 23000 6 314 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 397 650 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 397 650 График
Итого по разделу 4 24000 397 650 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 7 График
Итого по символам 25101-25105 25100 7 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 47 График
опционы 25203 1 594 График
По другим операциям 25206 2 822 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 463 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 570 402 График
опционы 25303 2 384 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 572 786 График
Итого по разделу 5 25000 577 256 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 59 303 График
Евро 26102 13 361 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 72 664 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 585 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 585 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 458 График
по Евро 26302 2 326 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 34 131 График
по Японским иенам 26305 2 523 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 6 862 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 50 300 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 771 График
Серебра 26402 201 График
Платины 26403 3 660 График
Палладия 26404 4 279 График
Других драгоценных металлов 26405 165 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 656 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 19 График
Аудит 26408 565 График
Публикация отчетности 26409 45 График
Страхование 26410 149 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 991 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 780 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 22 281 График
Итого по разделу 6 26000 150 830 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 95 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 95 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 19 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 19 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 182 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 320 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 309 График
Другие расходы 27308 245 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 056 График
Итого по разделу 7 27000 1 170 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 13 301 График
Итого по разделу 8 28000 13 301 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 42 623 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 95 499 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 132 050 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 170 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 228 719 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 242 020 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 29 322 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 29 322 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СТРОМКОМБАНК (рег.№404) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.