Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 441 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 34 557 График
гражданам (физическим лицам) 11115 23 521 График
кредитным организациям 11118 34 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 441 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 59 994 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 337 График
в банках-нерезидентах 11303 57 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 394 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 99 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 99 График
Итого по разделу 1 11000 60 487 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 290 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 12 767 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 14 057 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 841 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 841 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 42 График
Итого по символам 12401-12407 12400 42 График
Итого по разделу 2 12000 16 940 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 94 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 94 График
Итого по разделу 3 13000 94 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 12 828 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 12 828 График
Итого по разделу 5 15000 12 828 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 859 График
Итого по символам 16201-16203 16200 859 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 106 378 График
Итого по символам 16301-16306 16300 106 378 График
Итого по разделу 6 16000 107 237 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 617 График
Итого по символам 17101-17103 17100 617 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 48 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 11 График
Итого по символам 17201-17203 17200 59 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 66 График
Другие доходы 17306 19 График
Итого по символам 17301-17306 17300 85 График
Итого по разделу 7 17000 761 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 77 427 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 120 159 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 761 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 198 347 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 674 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 086 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 5 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 765 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 20 633 График
Нерезидентов 21602 20 График
Итого по символам 21601-21602 21600 20 653 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 061 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 061 График
Итого по разделу 1 21000 27 479 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 348 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 348 График
Итого по разделу 2 22000 348 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 12 755 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 12 755 График
Итого по разделу 4 24000 12 755 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 21 График
опционы 25203 380 График
По другим операциям 25206 991 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 392 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 105 143 График
опционы 25303 1 020 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 106 163 График
Итого по разделу 5 25000 107 555 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 18 142 График
Евро 26102 4 574 График
Швейцарских франков 26104 17 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 22 733 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 756 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 756 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 118 График
по Евро 26302 520 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 560 График
по Японским иенам 26305 635 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 32 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 865 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 38 График
Серебра 26402 119 График
Платины 26403 1 227 График
Палладия 26404 1 003 График
Других драгоценных металлов 26405 7 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 932 График
Страхование 26410 82 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 277 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 277 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 962 График
Итого по разделу 6 26000 41 316 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 15 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 15 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 19 График
индивидуальных предпринимателей 27203 7 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 26 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
Другие расходы 27308 45 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 50 График
Итого по разделу 7 27000 91 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 27 827 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 161 626 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 91 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 189 544 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 344 График
а) прибыль 31005 8 459 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 8 803 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СТРОМКОМБАНК (рег.№404) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.