Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 2 315 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 125 538 График
гражданам (физическим лицам) 11115 70 157 График
кредитным организациям 11118 3 204 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 095 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 205 309 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 1 469 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 469 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 745 График
в банках-нерезидентах 11303 347 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 092 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 578 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 578 График
Итого по разделу 1 11000 211 448 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 380 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 41 190 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 46 570 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 193 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 193 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 125 График
Итого по символам 12401-12407 12400 125 График
Итого по разделу 2 12000 54 889 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 291 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 291 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 График
Итого по разделу 3 13000 292 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 34 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 45 778 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 45 812 График
Итого по разделу 5 15000 45 812 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 3 055 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 055 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 178 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 489 924 График
Итого по символам 16301-16306 16300 490 102 График
Итого по разделу 6 16000 493 157 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 642 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 642 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 32 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 25 График
Итого по символам 17201-17203 17200 57 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 070 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 333 График
Другие доходы 17306 329 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 732 График
Итого по разделу 7 17000 5 431 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 266 337 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 539 261 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 5 431 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 811 029 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 175 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 175 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 068 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 8 078 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 51 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 12 197 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 65 099 График
Нерезидентов 21602 67 График
Итого по символам 21601-21602 21600 65 166 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 8 869 График
Итого по символам 21801-21804 21800 8 869 График
Итого по разделу 1 21000 86 407 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 010 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 010 График
Итого по разделу 2 22000 1 010 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 3 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 График
Итого по разделу 3 23000 4 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 1 631 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 46 623 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 48 254 График
Итого по разделу 4 24000 48 254 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 47 График
опционы 25203 1 417 График
По другим операциям 25206 3 329 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 793 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 512 593 График
опционы 25303 3 301 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 515 894 График
Итого по разделу 5 25000 520 687 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 61 032 График
Евро 26102 14 151 График
Швейцарских франков 26104 185 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 75 368 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 261 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 261 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 125 График
по Евро 26302 1 957 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 31 080 График
по Японским иенам 26305 3 386 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 261 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 38 809 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 190 График
Серебра 26402 417 График
Платины 26403 4 121 График
Палладия 26404 4 384 График
Других драгоценных металлов 26405 197 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 225 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 13 График
Аудит 26408 540 График
Публикация отчетности 26409 45 График
Страхование 26410 213 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 558 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 075 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 22 978 График
Итого по разделу 6 26000 142 416 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 123 График
индивидуальных предпринимателей 27103 28 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 151 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 37 График
индивидуальных предпринимателей 27203 81 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 118 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
Другие расходы 27308 968 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 973 График
Итого по разделу 7 27000 1 242 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 87 417 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 711 361 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 242 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 800 020 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 640 График
а) прибыль 31005 10 369 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 11 009 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СТРОМКОМБАНК (рег.№404) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.