Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 16 494 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 488 852 График
гражданам (физическим лицам) 11115 114 488 График
кредитным организациям 11118 2 104 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 759 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 623 697 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 68 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 68 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 885 График
кредитных организаций 11504 37 940 График
прочих резидентов 11505 7 840 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 46 665 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
прочих резидентов 11804 4 595 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 4 595 График
Итого по разделу 1 11000 675 025 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 21 884 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 21 884 График
Итого по разделу 2 12000 21 884 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 954 260 График
индивидуальным предпринимателям 15114 53 554 График
гражданам (физическим лицам) 15115 459 870 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 467 684 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 201 График
индивидуальным предпринимателям 15218 201 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 402 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 631 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 631 График
7. По вложениям в учтенные векселя: (сим.15700)
прочих резидентов 15704 40 293 График
Итого по символам 15701 - 15708 15700 40 293 График
Итого по разделу 5 15000 1 509 010 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 205 919 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 1 929 График
гражданам (физическим лицам) 21115 35 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 964 График
Итого по разделу 1 21000 1 964 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
кредитных организаций 22104 401 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 401 График
Российской Федерации 22201 322 График
кредитных организаций 22204 5 868 График
прочих резидентов 22205 7 629 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 13 819 График
Итого по разделу 2 22000 14 220 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 4 График
негосударственных некоммерческих организаций 24213 107 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 111 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 15 518 График
нерезидентов 24402 14 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 15 532 График
Итого по разделу 4 24000 15 643 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 24 958 График
Евро 26102 9 098 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 82 График
Швейцарских франков 26104 50 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 34 188 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 1 374 804 График
Евро 26202 6 735 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 185 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 381 724 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 3 364 508 График
по Евро 26302 663 026 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 197 График
по Швейцарским франкам 26304 40 838 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 074 569 График
4. Доходы от операций купли-продажи драгоценных металлов: (сим.26400)
Золота 26401 20 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 20 График
Итого по разделу 6 26000 5 490 501 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 319 График
индивидуальных предпринимателей 27103 546 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 35 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 900 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 321 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 156 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 5 678 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 11 155 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 9 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 9 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 2 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 2 837 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 647 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 755 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 8 190 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 1 401 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 13 832 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 13 069 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 13 069 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 531 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 13 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 544 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 74 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 74 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 2 336 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 205 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 403 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 2 944 График
Итого по разделу 7 27000 42 527 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 56 971 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 28 233 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 85 204 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 535 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 535 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 655 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 655 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 13 462 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 13 462 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 427 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 427 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 2 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 2 График
Итого по разделу 8 28000 100 285 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 20 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 1 303 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 543 331 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 544 654 График
Итого по разделу 9 29000 544 654 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 209 794 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 8 415 713 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 7 314 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 7 314 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных финансовых организаций 31207 3 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 14 006 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 5 График
кредитных организаций 31210 1 783 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 15 797 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 2 360 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 240 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 2 600 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
юридических лиц - нерезидентов 31414 10 386 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 10 386 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 233 График
нерезидентов 31502 2 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 235 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 511 326 График
нерезидентов 31602 1 957 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 513 283 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 3 612 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 3 612 График
Итого по разделу 1 31000 553 227 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
кредитных организаций 34304 151 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 151 График
Итого по разделу 4 34000 151 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 1 983 739 График
индивидуальным предпринимателям 37114 47 График
гражданам (физическим лицам) 37115 247 060 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 2 230 846 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 49 График
индивидуальным предпринимателям 37218 95 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 144 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 1 098 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 1 098 График
7. По вложениям в учтенные векселя: (сим.37700)
прочих резидентов 37704 17 096 График
Итого по символам 37701 - 37708 37700 17 096 График
Итого по разделу 7 37000 2 249 184 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 802 562 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 2 870 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 2 870 График
Итого по разделу 1 41000 2 870 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
кредитных организаций 42104 478 График
прочих резидентов 42105 7 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 485 График
Итого по разделу 2 42000 485 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
2. Расходы от переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.43200)
прочих резидентов 43202 2 014 График
Итого по символам 43201 - 43204 43200 2 014 График
4. Расходы по формированию (доначислению) резервов по приобретенным долевым ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи: (сим.43400)
прочих резидентов 43402 269 645 График
Итого по символам 43401 - 43404 43400 269 645 График
Итого по разделу 3 43000 271 659 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 5 График
Евро 46102 1 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 6 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 1 081 293 График
Евро 46202 1 991 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 15 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 1 083 299 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 3 636 600 График
по Евро 46302 671 811 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 6 758 График
по Швейцарским франкам 46304 40 664 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 4 355 833 График
4. Расходы по операциям купли-продажи драгоценных металлов: (сим.46400)
Золота 46401 13 График
Итого по символам 46401 - 46405 46400 13 График
Итого по разделу 6 46000 5 439 151 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 1 587 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 89 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 89 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 3 527 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 11 128 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 218 График
другие комиссионные расходы 47109 933 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 17 571 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 100 532 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 20 608 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 121 140 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по другим банковским операциям и сделкам 47402 341 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 341 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
амортизация недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47506 1 953 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 1 953 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от последующего уменьшения справедливой стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47602 123 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 123 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 3 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 3 График
Итого по разделу 7 47000 141 131 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 110 026 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 30 916 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 125 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 650 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 141 717 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) прочего имущества 48203 460 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 1 581 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 3 643 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 5 684 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 5 392 График
амортизация по нематериальным активам 48303 2 651 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 8 043 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 38 414 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 3 537 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 3 813 График
служебные командировки 48405 312 График
охрана 48406 5 389 График
реклама 48407 1 367 График
представительские расходы 48408 1 024 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 7 590 График
аудит 48410 616 График
страхование 48412 16 552 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 8 519 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 10 559 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 97 692 График
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 48501 1 668 331 График
Итого по символам 48501 - 48505 48500 1 668 331 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 26 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 26 График
Итого по разделу 8 48000 1 921 493 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 7 776 789 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 10 579 351 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 2 163 638 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 92 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 10 045 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 10 137 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 2 173 775 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 2 173 775 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СТРАТЕГИЯ (рег.№2801) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2016 на сайте ЦБ.