Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 3 007 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 223 872 График
гражданам (физическим лицам) 11115 50 258 График
кредитным организациям 11118 1 199 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 766 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 279 102 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 40 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 40 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 442 График
кредитных организаций 11504 15 489 График
прочих резидентов 11505 2 526 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 18 457 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
прочих резидентов 11804 4 549 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 4 549 График
Итого по разделу 1 11000 302 148 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 15 428 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 15 428 График
Итого по разделу 2 12000 15 428 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 237 630 График
индивидуальным предпринимателям 15114 8 372 График
гражданам (физическим лицам) 15115 245 859 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 491 861 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 201 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 201 График
7. По вложениям в учтенные векселя: (сим.15700)
прочих резидентов 15704 32 335 График
Итого по символам 15701 - 15708 15700 32 335 График
Итого по разделу 5 15000 524 397 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 841 973 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
кредитных организаций 22104 392 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 392 График
Российской Федерации 22201 298 График
кредитных организаций 22204 3 066 График
прочих резидентов 22205 3 997 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 7 361 График
Итого по разделу 2 22000 7 753 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 5 718 График
нерезидентов 24402 14 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 5 732 График
Итого по разделу 4 24000 5 732 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 17 306 График
Евро 26102 5 314 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 40 График
Швейцарских франков 26104 25 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 22 685 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 1 151 046 График
Евро 26202 5 214 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 167 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 156 427 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 2 494 029 График
по Евро 26302 508 352 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 021 График
по Швейцарским франкам 26304 24 800 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 030 202 График
4. Доходы от операций купли-продажи драгоценных металлов: (сим.26400)
Золота 26401 20 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 20 График
Итого по разделу 6 26000 4 209 334 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 161 График
индивидуальных предпринимателей 27103 264 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 19 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 444 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 364 График
индивидуальных предпринимателей 27203 391 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 2 766 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 521 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 2 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 1 627 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 231 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 409 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 3 099 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 955 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 6 323 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 6 150 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 6 150 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 216 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 4 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 220 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 30 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 30 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 1 328 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 82 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 248 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 1 658 График
Итого по разделу 7 27000 20 347 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 31 498 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 20 010 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 51 508 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 269 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 269 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 37 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 37 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 2 500 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 2 500 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 427 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 427 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 1 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 1 График
Итого по разделу 8 28000 54 742 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 20 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 320 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 543 306 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 543 646 График
Итого по разделу 9 29000 543 646 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 841 554 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 5 683 527 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 6 501 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 6 501 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных финансовых организаций 31207 1 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 8 420 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 2 График
кредитных организаций 31210 278 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 8 701 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 1 331 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 152 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 1 483 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
юридических лиц - нерезидентов 31414 10 386 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 10 386 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 136 График
нерезидентов 31502 1 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 137 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 269 213 График
нерезидентов 31602 1 082 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 270 295 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 1 148 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 1 148 График
Итого по разделу 1 31000 298 651 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
кредитных организаций 34304 56 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 56 График
Итого по разделу 4 34000 56 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 908 188 График
индивидуальным предпринимателям 37114 39 График
гражданам (физическим лицам) 37115 114 543 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 1 022 770 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 5 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 5 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 457 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 457 График
7. По вложениям в учтенные векселя: (сим.37700)
прочих резидентов 37704 775 График
Итого по символам 37701 - 37708 37700 775 График
Итого по разделу 7 37000 1 024 007 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 322 714 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
кредитных организаций 42104 383 График
прочих резидентов 42105 6 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 389 График
Итого по разделу 2 42000 389 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
2. Расходы от переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.43200)
прочих резидентов 43202 1 712 График
Итого по символам 43201 - 43204 43200 1 712 График
Итого по разделу 3 43000 1 712 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 3 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 3 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 923 767 График
Евро 46202 320 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 10 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 924 097 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 2 706 810 График
по Евро 46302 519 092 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 3 176 График
по Швейцарским франкам 46304 24 709 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 3 253 787 График
4. Расходы по операциям купли-продажи драгоценных металлов: (сим.46400)
Золота 46401 13 График
Итого по символам 46401 - 46405 46400 13 График
Итого по разделу 6 46000 4 177 900 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 1 069 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 69 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 47 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 952 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 1 686 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 67 График
другие комиссионные расходы 47109 422 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 5 312 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 33 561 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 8 625 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 42 186 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
амортизация недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47506 591 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 591 График
Итого по разделу 7 47000 48 089 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 49 042 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 14 472 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 27 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 106 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 63 647 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) прочего имущества 48203 460 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 1 319 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 445 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 3 224 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 2 650 График
амортизация по нематериальным активам 48303 1 325 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 3 975 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 18 912 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 677 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 999 График
служебные командировки 48405 18 График
охрана 48406 2 133 График
реклама 48407 860 График
представительские расходы 48408 358 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 3 106 График
страхование 48412 7 482 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 3 833 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 6 195 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 46 573 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 20 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 20 График
Итого по разделу 8 48000 117 439 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 4 345 529 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 5 668 243 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 15 284 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 3 914 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 3 914 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 11 370 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 11 370 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СТРАТЕГИЯ (рег.№2801) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2016 на сайте ЦБ.