Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 516 564 График
гражданам (физическим лицам) 11115 92 761 График
кредитным организациям 11118 21 400 График
банкам-нерезидентам 11119 6 129 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 899 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 638 753 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 121 540 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 121 540 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 83 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 83 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 916 График
кредитных организаций 11504 13 034 График
прочих резидентов 11505 2 793 График
прочих нерезидентов 11508 1 512 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 18 255 График
Итого по разделу 1 11000 778 631 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 753 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 17 296 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 18 049 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 596 801 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 596 801 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 21 246 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 21 246 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 459 968 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 506 График
Итого по символам 12401-12407 12400 460 474 График
Итого по разделу 2 12000 1 096 570 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 955 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 224 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 179 График
Итого по разделу 3 13000 2 179 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 17 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 17 График
Итого по разделу 4 14000 17 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 18 187 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 672 216 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 4 625 389 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 9 315 792 График
Итого по разделу 5 15000 9 315 792 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 76 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 193 График
По другим операциям 16203 7 467 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 736 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 262 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 117 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 407 318 График
Прочие операционные доходы 16306 1 461 График
Итого по символам 16301-16306 16300 409 158 График
Итого по разделу 6 16000 416 894 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 617 График
Итого по символам 17101-17103 17100 617 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 985 График
Итого по символам 17201-17203 17200 985 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 377 График
Другие доходы 17306 259 График
Итого по символам 17301-17306 17300 636 График
Итого по разделу 7 17000 2 238 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 875 201 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 9 734 882 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 238 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 11 612 321 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 22 616 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 22 616 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 909 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 1 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 21 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 25 196 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 14 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 11 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 26 152 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 57 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 10 589 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 542 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 12 188 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 109 386 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 20 713 График
Итого по символам 21401-21417 21400 130 099 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 275 График
Нерезидентов 21502 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 278 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 319 870 График
Нерезидентов 21602 1 189 График
Итого по символам 21601-21602 21600 321 059 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 690 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 690 График
Итого по разделу 1 21000 516 082 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 598 740 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 598 740 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 315 970 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 315 970 График
Итого по разделу 2 22000 914 710 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 25 График
прочих нерезидентов 23104 72 График
Прочих ценных бумаг 23105 13 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 3 039 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 97 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 246 График
Итого по разделу 3 23000 3 246 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 4 707 213 График
от банков-нерезидентов 24103 4 626 052 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 9 333 265 График
Итого по разделу 4 24000 9 333 265 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 477 График
форварды 25202 2 714 График
опционы 25203 1 153 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 653 График
По другим операциям 25206 384 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 381 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 533 661 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 533 661 График
Итого по разделу 5 25000 539 042 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 126 733 График
Евро 26102 35 327 График
Швейцарских франков 26104 345 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 162 405 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 9 028 График
Швейцарских франков 26204 715 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 9 743 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 483 График
по Евро 26302 3 248 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 42 412 График
по Швейцарским франкам 26304 7 323 График
по Японским иенам 26305 2 895 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 688 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 61 049 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 74 График
Серебра 26402 317 График
Платины 26403 6 877 График
Палладия 26404 4 523 График
Других драгоценных металлов 26405 280 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 031 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 56 График
Аудит 26408 585 График
Страхование 26410 11 811 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 11 033 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 902 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 49 489 График
Итого по разделу 6 26000 282 686 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 40 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 40 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 251 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 251 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 218 График
Другие расходы 27308 7 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 225 График
Итого по разделу 7 27000 516 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 8 374 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 264 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 8 110 График
Итого по разделу 8 28000 8 110 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 22 774 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 430 792 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 10 158 239 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 516 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 11 589 547 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 11 597 657 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 14 664 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 14 664 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СТРАТЕГИЯ (рег.№2801) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.