Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 240 870 График
гражданам (физическим лицам) 11115 42 006 График
кредитным организациям 11118 12 641 График
банкам-нерезидентам 11119 3 048 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 993 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 299 558 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 66 284 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 66 284 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 59 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 59 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 461 График
кредитных организаций 11504 7 064 График
прочих резидентов 11505 2 792 График
прочих нерезидентов 11508 988 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 11 305 График
Итого по разделу 1 11000 377 206 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 379 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 8 379 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 758 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 294 304 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 294 304 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 553 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 553 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 228 664 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 267 График
Итого по символам 12401-12407 12400 228 931 График
Итого по разделу 2 12000 534 546 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 912 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 240 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 152 График
Итого по разделу 3 13000 1 152 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 11 354 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 592 636 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 2 781 960 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 385 950 График
Итого по разделу 5 15000 5 385 950 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 50 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 94 График
По другим операциям 16203 3 540 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 684 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 115 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 117 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 173 480 График
Прочие операционные доходы 16306 769 График
Итого по символам 16301-16306 16300 174 481 График
Итого по разделу 6 16000 178 165 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 345 График
Итого по символам 17101-17103 17100 345 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 118 График
Итого по символам 17201-17203 17200 118 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 25 График
Другие доходы 17306 233 График
Итого по символам 17301-17306 17300 258 График
Итого по разделу 7 17000 721 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 911 752 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 565 267 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 721 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 477 740 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 7 487 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 7 487 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 434 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 1 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 9 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 17 665 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 9 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 4 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 18 122 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 57 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 648 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 367 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 072 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 59 656 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 10 299 График
Итого по символам 21401-21417 21400 69 955 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 119 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 120 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 137 637 График
Нерезидентов 21602 521 График
Итого по символам 21601-21602 21600 138 158 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 359 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 359 График
Итого по разделу 1 21000 241 273 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 302 817 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 302 817 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 151 666 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 151 666 График
Итого по разделу 2 22000 454 483 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 62 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 50 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 116 График
Итого по разделу 3 23000 116 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 439 График
от кредитных организаций 24102 2 607 838 График
от банков-нерезидентов 24103 2 782 937 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 392 214 График
Итого по разделу 4 24000 5 392 214 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 248 График
форварды 25202 1 339 График
опционы 25203 520 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 34 График
По другим операциям 25206 171 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 312 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 236 930 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 236 930 График
Итого по разделу 5 25000 239 242 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 62 210 График
Евро 26102 18 328 График
Швейцарских франков 26104 288 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 80 826 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 508 График
Швейцарских франков 26204 358 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 866 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 226 График
по Евро 26302 1 404 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 20 599 График
по Швейцарским франкам 26304 3 636 График
по Японским иенам 26305 1 380 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 498 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 31 743 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 14 График
Серебра 26402 38 График
Платины 26403 3 432 График
Палладия 26404 2 377 График
Других драгоценных металлов 26405 151 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 408 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 56 График
Страхование 26410 6 058 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 418 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 565 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 22 517 График
Итого по разделу 6 26000 139 952 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 40 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 40 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 13 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 13 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 217 График
Другие расходы 27308 7 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 224 График
Итого по разделу 7 27000 277 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 034 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 5 034 График
Итого по разделу 8 28000 5 034 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 10 183 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 695 756 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 771 524 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 277 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 6 467 557 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 472 591 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 5 149 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 5 149 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СТРАТЕГИЯ (рег.№2801) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.