Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 795 936 График
гражданам (физическим лицам) 11115 134 374 График
кредитным организациям 11118 31 061 График
банкам-нерезидентам 11119 9 245 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 842 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 973 458 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 186 232 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 186 232 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 103 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 103 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 363 График
кредитных организаций 11504 22 896 График
прочих резидентов 11505 2 794 График
прочих нерезидентов 11508 1 512 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 28 565 График
Итого по разделу 1 11000 1 188 358 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 119 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 30 083 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 31 202 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 836 105 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 836 105 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 24 644 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 24 644 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 868 348 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 762 График
Итого по символам 12401-12407 12400 869 110 График
Итого по разделу 2 12000 1 761 061 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 013 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 328 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 5 341 График
Итого по разделу 3 13000 5 341 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 17 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 17 График
Итого по разделу 4 14000 17 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 20 209 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 6 765 319 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 6 716 009 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 13 501 537 График
Итого по разделу 5 15000 13 501 537 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 76 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 296 График
По другим операциям 16203 13 255 График
Итого по символам 16201-16203 16200 13 627 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 401 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 011 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 665 810 График
Прочие операционные доходы 16306 2 033 График
Итого по символам 16301-16306 16300 672 255 График
Итого по разделу 6 16000 685 882 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 277 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 277 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 364 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 364 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 851 График
Другие доходы 17306 582 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 433 График
Итого по разделу 7 17000 8 074 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 949 419 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 14 192 777 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 8 074 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 17 150 270 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 29 112 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 29 112 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 997 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 1 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 23 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 28 280 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 17 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 11 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 29 329 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 249 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 16 430 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 041 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 18 720 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 167 610 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 31 242 График
Итого по символам 21401-21417 21400 198 852 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 442 График
Нерезидентов 21502 5 График
Итого по символам 21501-21502 21500 447 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 538 789 График
Нерезидентов 21602 2 078 График
Итого по символам 21601-21602 21600 540 867 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 6 261 График
Итого по символам 21801-21804 21800 6 261 График
Итого по разделу 1 21000 823 588 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 757 609 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 757 609 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 618 852 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 618 852 График
Итого по разделу 2 22000 1 376 461 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 25 График
прочих нерезидентов 23104 999 График
Прочих ценных бумаг 23105 25 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 3 039 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 131 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 219 График
Итого по разделу 3 23000 4 219 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 6 843 285 График
от банков-нерезидентов 24103 6 714 765 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 13 558 050 График
Итого по разделу 4 24000 13 558 050 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 990 График
форварды 25202 4 446 График
опционы 25203 1 923 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 241 График
По другим операциям 25206 567 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 10 167 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 907 709 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 907 709 График
Итого по разделу 5 25000 917 876 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 189 906 График
Евро 26102 49 696 График
Швейцарских франков 26104 553 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 240 155 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 13 464 График
Швейцарских франков 26204 1 073 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 14 537 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 708 График
по Евро 26302 4 728 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 63 213 График
по Швейцарским франкам 26304 10 109 График
по Японским иенам 26305 4 389 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 14 311 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 97 458 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 96 График
Серебра 26402 542 График
Платины 26403 10 775 График
Палладия 26404 6 455 График
Других драгоценных металлов 26405 407 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 916 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 56 График
Аудит 26408 905 График
Страхование 26410 18 397 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 14 549 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 11 784 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 73 882 График
Итого по разделу 6 26000 426 032 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 785 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 785 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 251 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 251 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 232 График
Другие расходы 27308 7 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 239 График
Итого по разделу 7 27000 1 275 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 11 735 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 803 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 12 538 График
Итого по разделу 8 28000 12 538 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 42 769 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 200 049 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 14 906 177 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 275 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 17 107 501 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 17 120 039 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 30 231 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 30 231 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СТРАТЕГИЯ (рег.№2801) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.