Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 873 054 График
гражданам (физическим лицам) 11115 117 939 График
кредитным организациям 11118 43 268 График
банкам-нерезидентам 11119 12 360 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 15 617 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 062 238 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 127 962 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 127 962 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 153 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 153 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 672 График
кредитных организаций 11504 31 585 График
прочих резидентов 11505 7 954 График
прочих нерезидентов 11508 2 461 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 42 672 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 27 457 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 27 457 График
Итого по разделу 1 11000 1 260 482 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 931 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 32 497 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 34 428 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 471 069 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 471 069 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 15 188 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 15 188 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 25 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 132 373 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 848 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 133 246 График
Итого по разделу 2 12000 1 653 931 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 289 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 291 График
Итого по разделу 3 13000 291 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 18 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 18 График
Итого по разделу 4 14000 18 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 4 823 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 971 025 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 4 488 348 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 8 464 196 График
Итого по разделу 5 15000 8 464 196 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 426 График
По другим операциям 16203 17 680 График
Итого по символам 16201-16203 16200 19 106 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 775 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 24 799 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 765 067 График
Прочие операционные доходы 16306 2 105 График
Итого по символам 16301-16306 16300 792 746 График
Итого по разделу 6 16000 811 852 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 34 184 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 15 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 101 График
Итого по символам 17101-17103 17100 34 300 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 091 График
Итого по символам 17201-17203 17200 6 091 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 61 График
денежной наличности 17304 5 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 158 График
Другие доходы 17306 160 График
Итого по символам 17301-17306 17300 384 График
Итого по разделу 7 17000 40 775 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 914 413 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 9 276 357 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 40 775 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 12 231 545 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 293 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 293 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 122 530 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 24 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 18 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 122 572 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 6 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 13 244 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 10 693 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 23 943 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 115 168 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 41 770 График
Итого по символам 21401-21417 21400 156 938 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 272 График
Нерезидентов 21502 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 275 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 515 522 График
Нерезидентов 21602 1 711 График
Итого по символам 21601-21602 21600 517 233 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 361 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 361 График
Итого по разделу 1 21000 825 615 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 519 309 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 519 309 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 551 462 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 551 462 График
Итого по разделу 2 22000 1 070 771 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 874 График
прочих нерезидентов 23104 712 График
Прочих ценных бумаг 23105 344 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 214 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 144 График
Итого по разделу 3 23000 2 144 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 19 369 График
от кредитных организаций 24102 3 852 345 График
от банков-нерезидентов 24103 4 488 657 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 8 360 371 График
Итого по разделу 4 24000 8 360 371 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 263 График
форварды 25202 3 954 График
опционы 25203 2 302 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 479 График
По другим операциям 25206 588 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 10 586 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 189 649 График
опционы 25303 244 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 189 893 График
Итого по разделу 5 25000 1 200 479 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 304 051 График
Евро 26102 67 951 График
Швейцарских франков 26104 1 799 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 373 801 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 28 484 График
Швейцарских франков 26204 1 192 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 29 676 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 898 График
по Евро 26302 10 291 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 101 111 График
по Японским иенам 26305 14 611 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 13 816 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 144 727 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 384 График
Серебра 26402 1 866 График
Платины 26403 16 338 График
Палладия 26404 10 623 График
Других драгоценных металлов 26405 863 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 18 648 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 81 График
Аудит 26408 850 График
Страхование 26410 21 975 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 23 637 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 39 331 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 134 596 График
Итого по разделу 6 26000 682 800 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 4 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 172 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 176 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 323 График
индивидуальных предпринимателей 27203 207 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 530 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 44 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Другие расходы 27308 166 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 35 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 211 График
Итого по разделу 7 27000 2 917 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 11 517 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 10 077 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 1 440 График
Итого по разделу 8 28000 1 440 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 86 448 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 896 386 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 10 245 794 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 917 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 12 145 097 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 12 146 537 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 85 008 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 85 008 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СТРАТЕГИЯ (рег.№2801) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.