Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 436 093 График
гражданам (физическим лицам) 11115 60 170 График
кредитным организациям 11118 16 035 График
банкам-нерезидентам 11119 6 129 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 8 734 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 527 161 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 47 032 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 47 032 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 13 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 13 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 111 График
кредитных организаций 11504 13 402 График
прочих резидентов 11505 2 804 График
прочих нерезидентов 11508 1 138 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 17 455 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 14 406 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 14 406 График
Итого по разделу 1 11000 606 067 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 946 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 12 582 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 13 528 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 64 336 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 64 336 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 7 395 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 7 395 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 25 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 403 309 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 393 График
Итого по символам 12401-12407 12400 403 727 График
Итого по разделу 2 12000 488 986 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 47 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 49 График
Итого по разделу 3 13000 49 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 403 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 597 939 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 936 385 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 536 727 График
Итого по разделу 5 15000 1 536 727 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 974 График
По другим операциям 16203 5 985 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 959 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 444 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 887 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 327 964 График
Прочие операционные доходы 16306 716 График
Итого по символам 16301-16306 16300 331 011 График
Итого по разделу 6 16000 337 970 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 290 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 290 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 695 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 695 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 51 График
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 89 График
Другие доходы 17306 91 График
Итого по символам 17301-17306 17300 232 График
Итого по разделу 7 17000 3 217 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 095 053 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 874 746 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 217 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 973 016 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 272 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 272 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 70 931 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 15 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 9 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 70 955 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 8 129 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 9 925 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 18 054 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 42 329 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 20 713 График
Итого по символам 21401-21417 21400 63 042 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 259 779 График
Нерезидентов 21602 880 График
Итого по символам 21601-21602 21600 260 659 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 191 График
Итого по символам 21801-21804 21800 191 График
Итого по разделу 1 21000 415 173 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 46 283 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 46 283 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 130 398 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 130 398 График
Итого по разделу 2 22000 176 681 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 360 График
прочих нерезидентов 23104 365 График
Прочих ценных бумаг 23105 333 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 78 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 136 График
Итого по разделу 3 23000 1 136 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 679 График
от кредитных организаций 24102 608 528 График
от банков-нерезидентов 24103 936 413 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 547 620 График
Итого по разделу 4 24000 1 547 620 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 846 График
форварды 25202 1 909 График
опционы 25203 961 График
По другим операциям 25206 200 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 916 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 407 026 График
опционы 25303 38 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 407 064 График
Итого по разделу 5 25000 410 980 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 148 251 График
Евро 26102 39 042 График
Швейцарских франков 26104 431 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 187 724 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 14 574 График
Швейцарских франков 26204 596 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 15 170 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 301 График
по Евро 26302 4 531 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 50 117 График
по Японским иенам 26305 8 180 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 12 469 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 79 598 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 26 График
Серебра 26402 705 График
Платины 26403 8 338 График
Палладия 26404 4 662 График
Других драгоценных металлов 26405 373 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 887 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 64 График
Аудит 26408 301 График
Страхование 26410 10 286 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 12 901 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 17 267 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 62 810 График
Итого по разделу 6 26000 345 302 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 4 График
индивидуальных предпринимателей 27103 454 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 458 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 182 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 182 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 44 График
Другие расходы 27308 166 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 35 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 210 График
Итого по разделу 7 27000 850 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 031 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 3 069 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 962 График
Итого по разделу 8 28000 962 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 75 274 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 591 854 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 305 038 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 850 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 897 742 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 898 704 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 74 312 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 74 312 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СТРАТЕГИЯ (рег.№2801) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.