Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 222 292 График
гражданам (физическим лицам) 11115 35 798 График
кредитным организациям 11118 6 755 График
банкам-нерезидентам 11119 3 048 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 829 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 271 722 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 22 834 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 22 834 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 111 График
кредитных организаций 11504 6 467 График
прочих резидентов 11505 1 411 График
прочих нерезидентов 11508 569 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 8 558 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 6 779 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 6 779 График
Итого по разделу 1 11000 309 895 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 450 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 102 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 552 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 37 673 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 37 673 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 425 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 425 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 25 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 215 466 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 170 График
Итого по символам 12401-12407 12400 215 661 График
Итого по разделу 2 12000 266 311 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 15 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 17 График
Итого по разделу 3 13000 17 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 611 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 302 030 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 516 869 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 820 510 График
Итого по разделу 5 15000 820 510 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 845 График
По другим операциям 16203 2 846 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 691 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 199 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 444 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 132 919 График
Прочие операционные доходы 16306 361 График
Итого по символам 16301-16306 16300 134 923 График
Итого по разделу 6 16000 138 614 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 123 График
Итого по символам 17101-17103 17100 123 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 355 График
Итого по символам 17201-17203 17200 355 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 60 График
Другие доходы 17306 43 График
Итого по символам 17301-17306 17300 104 График
Итого по разделу 7 17000 582 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 576 206 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 959 141 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 582 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 535 929 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 272 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 272 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 37 632 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 7 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 5 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 37 644 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 142 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 5 309 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 10 451 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 20 551 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 10 299 График
Итого по символам 21401-21417 21400 30 850 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 129 899 График
Нерезидентов 21602 453 График
Итого по символам 21601-21602 21600 130 352 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 181 График
Итого по символам 21801-21804 21800 181 График
Итого по разделу 1 21000 211 750 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 28 832 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 28 832 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 79 327 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 79 327 График
Итого по разделу 2 22000 108 159 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 360 График
прочих нерезидентов 23104 308 График
Прочих ценных бумаг 23105 333 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 51 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 052 График
Итого по разделу 3 23000 1 052 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 3 646 График
от кредитных организаций 24102 309 225 График
от банков-нерезидентов 24103 516 898 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 829 769 График
Итого по разделу 4 24000 829 769 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 39 График
форварды 25202 1 102 График
опционы 25203 452 График
По другим операциям 25206 91 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 684 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 143 927 График
опционы 25303 23 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 143 950 График
Итого по разделу 5 25000 145 634 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 71 174 График
Евро 26102 20 747 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 91 921 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 026 График
Швейцарских франков 26204 238 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 7 264 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 348 График
по Евро 26302 2 022 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 24 620 График
по Японским иенам 26305 4 719 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 067 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 37 776 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 7 График
Серебра 26402 341 График
Платины 26403 4 110 График
Палладия 26404 868 График
Других драгоценных металлов 26405 157 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 226 График
Страхование 26410 4 804 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 494 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 458 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 27 465 График
Итого по разделу 6 26000 164 426 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 453 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 453 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 114 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 114 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 57 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 57 График
Итого по разделу 7 27000 624 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 958 График
Итого по разделу 8 28000 958 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 74 515 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 319 909 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 140 881 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 624 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 461 414 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 462 372 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 73 557 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 73 557 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СТРАТЕГИЯ (рег.№2801) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.