Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 654 016 График
гражданам (физическим лицам) 11115 90 194 График
кредитным организациям 11118 29 773 График
банкам-нерезидентам 11119 9 245 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 14 129 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 797 357 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 78 728 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 78 728 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 56 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 56 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 128 График
кредитных организаций 11504 21 423 График
прочих резидентов 11505 4 581 График
прочих нерезидентов 11508 1 729 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 27 861 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 21 638 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 21 638 График
Итого по разделу 1 11000 925 640 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 448 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 24 710 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 26 158 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 143 144 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 143 144 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 10 393 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 10 393 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 25 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 730 199 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 613 График
Итого по символам 12401-12407 12400 730 837 График
Итого по разделу 2 12000 910 532 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 275 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 277 График
Итого по разделу 3 13000 277 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 18 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 18 График
Итого по разделу 4 14000 18 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 529 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 100 120 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 551 992 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 654 641 График
Итого по разделу 5 15000 2 654 641 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 370 График
По другим операциям 16203 10 316 График
Итого по символам 16201-16203 16200 11 686 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 583 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 713 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 611 904 График
Прочие операционные доходы 16306 1 336 График
Итого по символам 16301-16306 16300 616 536 График
Итого по разделу 6 16000 628 222 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 150 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 10 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 95 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 255 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 671 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 671 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 61 График
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 121 График
Другие доходы 17306 123 График
Итого по символам 17301-17306 17300 306 График
Итого по разделу 7 17000 5 232 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 836 172 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 283 158 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 232 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 124 562 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 272 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 272 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 100 681 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 18 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 13 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 100 712 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 10 859 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 10 370 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 21 229 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 70 857 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 31 242 График
Итого по символам 21401-21417 21400 102 099 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 112 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 114 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 393 906 График
Нерезидентов 21602 1 328 График
Итого по символам 21601-21602 21600 395 234 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 275 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 275 График
Итого по разделу 1 21000 622 935 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 157 127 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 157 127 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 280 011 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 280 011 График
Итого по разделу 2 22000 437 138 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 362 График
прочих нерезидентов 23104 524 График
Прочих ценных бумаг 23105 341 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 204 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 431 График
Итого по разделу 3 23000 1 431 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 6 320 График
от кредитных организаций 24102 1 061 189 График
от банков-нерезидентов 24103 1 552 021 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 619 530 График
Итого по разделу 4 24000 2 619 530 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 131 График
форварды 25202 2 785 График
опционы 25203 1 518 График
По другим операциям 25206 375 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 809 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 843 940 График
опционы 25303 244 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 844 184 График
Итого по разделу 5 25000 849 993 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 225 857 График
Евро 26102 54 672 График
Швейцарских франков 26104 1 127 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 281 656 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 22 630 График
Швейцарских франков 26204 954 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 23 584 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 526 График
по Евро 26302 7 248 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 76 950 График
по Японским иенам 26305 12 171 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 12 624 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 113 519 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 172 График
Серебра 26402 953 График
Платины 26403 12 526 График
Палладия 26404 6 508 График
Других драгоценных металлов 26405 557 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 13 001 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 64 График
Аудит 26408 850 График
Страхование 26410 15 802 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 18 697 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 26 220 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 95 350 График
Итого по разделу 6 26000 514 109 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 4 График
индивидуальных предпринимателей 27103 455 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 459 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 322 График
индивидуальных предпринимателей 27203 207 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 529 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 44 График
Другие расходы 27308 166 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 35 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 210 График
Итого по разделу 7 27000 1 198 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 513 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 6 960 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 5 447 График
Итого по разделу 8 28000 5 447 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 78 228 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 060 073 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 985 063 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 198 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 046 334 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 040 887 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 83 675 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 83 675 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СТРАТЕГИЯ (рег.№2801) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.