Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 185 776 График
гражданам (физическим лицам) 11115 67 275 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 9 График
кредитным организациям 11118 3 940 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 16 003 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 273 003 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 5 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 219 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 224 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 356 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 356 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 914 График
кредитных организаций 11504 24 940 График
прочих резидентов 11505 6 854 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 32 708 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 43 968 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 43 968 График
Итого по разделу 1 11000 351 259 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 641 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 27 871 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 30 512 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 185 423 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 185 423 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 358 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 358 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 2 235 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 589 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 824 График
Итого по разделу 2 12000 220 117 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 302 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 6 621 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 6 923 График
Итого по разделу 3 13000 6 923 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 18 График
от кредитных организаций 14102 16 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 34 График
Итого по разделу 4 14000 34 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 5 218 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 290 211 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 682 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 297 111 График
Итого по разделу 5 15000 297 111 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 350 График
По другим операциям 16203 25 039 График
Итого по символам 16201-16203 16200 25 389 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 468 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 900 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 303 364 График
Прочие операционные доходы 16306 1 929 График
Итого по символам 16301-16306 16300 309 661 График
Итого по разделу 6 16000 335 050 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 71 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 74 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 700 График
Итого по символам 17201-17203 17200 700 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 19 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 59 График
Другие доходы 17306 2 665 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 13 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 743 График
Итого по разделу 7 17000 3 517 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 571 376 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 639 118 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 517 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 214 011 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 4 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 18 295 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 18 299 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 56 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 171 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 905 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 17 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 5 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 155 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 3 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 510 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 27 624 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 352 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 28 489 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 294 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 197 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 9 100 График
Кредитных организаций 21415 589 График
Итого по символам 21401-21417 21400 10 180 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 106 961 График
Нерезидентов 21602 20 График
Итого по символам 21601-21602 21600 106 981 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 272 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 272 График
Итого по разделу 1 21000 167 376 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 137 383 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 137 383 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 1 812 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 812 График
Итого по разделу 2 22000 139 195 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 452 График
прочих нерезидентов 23104 3 376 График
Прочих ценных бумаг 23105 9 698 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 69 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 13 595 График
Итого по разделу 3 23000 13 595 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 17 094 График
от кредитных организаций 24102 284 567 График
от банков-нерезидентов 24103 1 682 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 303 343 График
Итого по разделу 4 24000 303 343 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 142 График
форварды 25202 945 График
опционы 25203 1 681 График
По другим операциям 25206 604 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 372 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 252 745 График
опционы 25303 993 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 253 738 График
Итого по разделу 5 25000 257 110 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 130 128 График
Евро 26102 30 601 График
Швейцарских франков 26104 116 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 160 845 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 022 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 7 022 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 850 График
по Евро 26302 5 171 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 58 670 График
по Японским иенам 26305 8 404 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 5 178 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 78 273 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 57 График
Серебра 26402 771 График
Платины 26403 8 996 График
Палладия 26404 3 026 График
Других драгоценных металлов 26405 317 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 404 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 График
Аудит 26408 1 083 График
Публикация отчетности 26409 20 График
Страхование 26410 4 704 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 10 641 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 25 297 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 61 318 График
Итого по разделу 6 26000 307 458 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 10 График
индивидуальных предпринимателей 27103 221 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 231 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 514 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 98 График
Другие расходы 27308 564 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 262 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 176 График
Итого по разделу 7 27000 2 407 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 707 График
Итого по разделу 8 28000 1 707 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 23 527 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 306 571 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 881 506 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 407 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 190 484 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 192 191 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 21 820 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 21 820 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СТРАТЕГИЯ (рег.№2801) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.