Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 31 015 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 965 График
кредитным организациям 11118 732 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 490 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 46 202 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 451 График
кредитных организаций 11504 5 812 График
прочих резидентов 11505 2 590 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 8 853 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 19 322 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 19 322 График
Итого по разделу 1 11000 74 381 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 642 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 868 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 510 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 34 276 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 34 276 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 270 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 270 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 136 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 164 График
Итого по символам 12401-12407 12400 300 График
Итого по разделу 2 12000 42 356 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 191 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 8 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 199 График
Итого по разделу 3 13000 199 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 7 004 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 66 916 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 73 920 График
Итого по разделу 5 15000 73 920 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 136 График
По другим операциям 16203 5 123 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 259 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 215 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 71 874 График
Прочие операционные доходы 16306 525 График
Итого по символам 16301-16306 16300 73 614 График
Итого по разделу 6 16000 78 873 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 497 График
Итого по символам 17201-17203 17200 497 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 3 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 59 График
Другие доходы 17306 185 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 13 График
Итого по символам 17301-17306 17300 247 График
Итого по разделу 7 17000 750 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 116 737 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 152 992 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 750 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 270 479 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 395 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 395 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 12 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 47 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 324 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 4 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 5 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 393 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 305 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 8 021 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 102 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 8 428 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 2 263 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 263 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 29 294 График
Нерезидентов 21602 16 График
Итого по символам 21601-21602 21600 29 310 График
Итого по разделу 1 21000 41 789 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 22 561 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 22 561 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 34 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 34 График
Итого по разделу 2 22000 22 595 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 4 График
прочих нерезидентов 23104 573 График
Прочих ценных бумаг 23105 5 575 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 27 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 179 График
Итого по разделу 3 23000 6 179 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 251 График
от кредитных организаций 24102 66 899 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 67 150 График
Итого по разделу 4 24000 67 150 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 27 График
форварды 25202 120 График
опционы 25203 271 График
По другим операциям 25206 121 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 539 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 62 396 График
опционы 25303 313 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 62 709 График
Итого по разделу 5 25000 63 248 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 29 239 График
Евро 26102 8 680 График
Швейцарских франков 26104 35 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 37 954 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 222 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 222 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 238 График
по Евро 26302 515 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 873 График
по Японским иенам 26305 1 518 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 135 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 279 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 График
Серебра 26402 256 График
Платины 26403 1 675 График
Палладия 26404 214 График
Других драгоценных металлов 26405 26 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 167 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 График
Аудит 26408 565 График
Страхование 26410 166 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 245 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 746 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 064 График
Итого по разделу 6 26000 61 519 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 7 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 7 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 385 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 17 График
Другие расходы 27308 122 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 2 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 524 График
Итого по разделу 7 27000 1 531 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 6 468 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 64 384 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 198 096 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 531 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 264 011 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 264 011 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 6 468 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 6 468 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СТРАТЕГИЯ (рег.№2801) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.