Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 114 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 54 700 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 График
гражданам (физическим лицам) 11115 20 807 График
кредитным организациям 11118 320 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 12 575 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 88 518 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 5 479 График
кредитных организаций 11504 1 700 График
прочих резидентов 11505 13 707 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 20 886 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 51 988 График
кредитных организаций 11604 2 893 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 54 881 График
Итого по разделу 1 11000 164 286 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 513 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 10 035 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 11 548 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 228 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 228 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 402 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 402 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 233 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 3 График
Итого по символам 12401-12407 12400 236 График
Итого по разделу 2 12000 22 414 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 27 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 101 397 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 101 424 График
Итого по разделу 3 13000 101 424 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 2 609 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 609 График
Итого по разделу 4 14000 2 609 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 455 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 116 644 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 118 099 График
Итого по разделу 5 15000 118 099 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 223 График
По другим операциям 16203 7 089 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 312 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 203 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 114 446 График
Прочие операционные доходы 16306 3 989 График
Итого по символам 16301-16306 16300 118 638 График
Итого по разделу 6 16000 125 950 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 23 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 18 График
Итого по символам 17101-17103 17100 41 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 График
Итого по символам 17201-17203 17200 6 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 43 График
Другие доходы 17306 463 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 12 График
Итого по символам 17301-17306 17300 506 График
Итого по разделу 7 17000 553 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 186 700 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 348 082 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 553 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 535 335 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 6 352 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 6 352 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 133 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 2 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 562 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 636 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 47 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 11 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 21 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 412 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 8 659 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 570 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 200 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 14 429 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 74 184 График
Нерезидентов 21602 28 График
Итого по символам 21601-21602 21600 74 212 График
Итого по разделу 1 21000 96 405 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 149 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 149 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 3 122 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 3 122 График
Итого по разделу 2 22000 5 271 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 8 График
прочих нерезидентов 23104 675 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 082 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 42 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 807 График
Итого по разделу 3 23000 2 807 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 36 403 График
от кредитных организаций 24102 118 770 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 155 173 График
Итого по разделу 4 24000 155 173 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 39 График
форварды 25202 270 График
опционы 25203 663 График
По другим операциям 25206 262 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 234 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 168 180 График
опционы 25303 1 832 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 170 012 График
Итого по разделу 5 25000 171 246 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 45 920 График
Евро 26102 12 868 График
Швейцарских франков 26104 54 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 58 842 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 685 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 686 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 431 График
по Евро 26302 989 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 14 633 График
по Швейцарским франкам 26304 3 График
по Японским иенам 26305 1 341 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 305 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 17 702 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 72 График
Серебра 26402 335 График
Платины 26403 2 462 График
Палладия 26404 100 График
Других драгоценных металлов 26405 37 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 232 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 157 График
Аудит 26408 467 График
Публикация отчетности 26409 11 График
Страхование 26410 1 668 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 112 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 965 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 17 618 График
Итого по разделу 6 26000 96 848 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 69 График
индивидуальных предпринимателей 27103 15 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 84 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 67 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 65 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 134 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 616 График
Другие расходы 27308 42 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 30 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 658 График
Итого по разделу 7 27000 1 876 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 265 График
Итого по разделу 8 28000 1 265 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 5 709 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 101 676 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 426 074 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 876 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 529 626 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 530 891 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 4 444 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 4 444 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СТРАТЕГИЯ (рег.№2801) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.