Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 114 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 88 762 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 График
гражданам (физическим лицам) 11115 33 255 График
кредитным организациям 11118 451 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 17 754 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 140 338 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 9 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 9 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 7 166 График
кредитных организаций 11504 6 077 График
прочих резидентов 11505 22 437 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 35 680 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 76 683 График
кредитных организаций 11604 3 242 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 79 925 График
Итого по разделу 1 11000 255 952 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 229 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 15 671 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 17 900 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 15 463 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 15 463 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 7 651 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 7 651 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 354 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 3 График
Итого по символам 12401-12407 12400 357 График
Итого по разделу 2 12000 41 371 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 60 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 102 835 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 102 895 График
Итого по разделу 3 13000 102 895 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 18 График
от кредитных организаций 14102 2 647 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 665 График
Итого по разделу 4 14000 2 665 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 217 173 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 217 173 График
Итого по разделу 5 15000 217 173 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 276 График
По другим операциям 16203 10 089 График
Итого по символам 16201-16203 16200 10 365 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 203 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 154 361 График
Прочие операционные доходы 16306 6 225 График
Итого по символам 16301-16306 16300 160 789 График
Итого по разделу 6 16000 171 154 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 29 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 18 График
Итого по символам 17101-17103 17100 47 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 28 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 29 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 90 График
Другие доходы 17306 613 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 27 График
Итого по символам 17301-17306 17300 703 График
Итого по разделу 7 17000 779 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 297 323 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 493 887 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 779 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 791 989 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 9 893 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 9 893 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 146 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 2 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 157 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 892 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 54 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 15 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 30 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 296 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 11 242 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 9 682 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 313 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 21 237 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 110 920 График
Нерезидентов 21602 44 График
Итого по символам 21601-21602 21600 110 964 График
Итого по разделу 1 21000 144 391 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 362 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 362 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 3 122 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 3 122 График
Итого по разделу 2 22000 9 484 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 2 260 График
прочих нерезидентов 23104 3 395 График
Прочих ценных бумаг 23105 20 601 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 50 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 26 306 График
Итого по разделу 3 23000 26 306 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 33 849 График
от кредитных организаций 24102 215 416 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 249 265 График
Итого по разделу 4 24000 249 265 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 62 График
форварды 25202 465 График
опционы 25203 973 График
По другим операциям 25206 443 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 943 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 203 114 График
опционы 25303 2 029 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 205 143 График
Итого по разделу 5 25000 207 086 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 72 479 График
Евро 26102 17 666 График
Швейцарских франков 26104 80 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 90 225 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 680 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 681 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 583 График
по Евро 26302 1 463 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 22 610 График
по Швейцарским франкам 26304 3 График
по Японским иенам 26305 1 889 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 322 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 26 870 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 104 График
Серебра 26402 611 График
Платины 26403 3 680 График
Палладия 26404 127 График
Других драгоценных металлов 26405 56 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 516 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 205 График
Аудит 26408 732 График
Публикация отчетности 26409 15 График
Страхование 26410 3 372 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 273 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 945 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 27 636 График
Итого по разделу 6 26000 148 412 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 69 График
индивидуальных предпринимателей 27103 22 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 91 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 67 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 65 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 134 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 3 147 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 130 График
Другие расходы 27308 64 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 40 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 341 График
Итого по разделу 7 27000 3 566 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 8 288 График
Итого по разделу 8 28000 8 288 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 479 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 153 875 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 631 069 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 566 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 788 510 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 796 798 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 4 809 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 4 809 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СТРАТЕГИЯ (рег.№2801) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.