Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 40 452 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 5 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 419 График
кредитным организациям 11118 65 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 859 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 56 800 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 21 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 21 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 8 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 8 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 26 800 График
кредитных организаций 11604 27 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 26 827 График
Итого по разделу 1 11000 83 656 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 690 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 636 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 326 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 129 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 129 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 29 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 29 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 104 График
Итого по символам 12401-12407 12400 104 График
Итого по разделу 2 12000 9 588 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 262 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 5 262 График
Итого по разделу 3 13000 5 262 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 6 566 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 79 309 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 85 875 График
Итого по разделу 5 15000 85 875 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 331 График
По другим операциям 16203 1 903 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 234 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 916 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 55 515 График
Прочие операционные доходы 16306 476 График
Итого по символам 16301-16306 16300 56 907 График
Итого по разделу 6 16000 59 141 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 572 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 100 График
Итого по символам 17101-17103 17100 672 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 График
Другие доходы 17306 1 816 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 818 График
Итого по разделу 7 17000 2 491 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 93 244 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 150 278 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 491 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 246 013 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 557 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 557 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 86 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 25 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 431 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 24 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 6 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 7 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 579 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 173 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 890 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 379 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 442 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 39 515 График
Нерезидентов 21602 12 График
Итого по символам 21601-21602 21600 39 527 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 49 График
Итого по символам 21801-21804 21800 49 График
Итого по разделу 1 21000 46 154 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 611 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 611 График
Итого по разделу 2 22000 1 611 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 210 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 180 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 68 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 458 График
Итого по разделу 3 23000 1 458 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 80 788 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 80 788 График
Итого по разделу 4 24000 80 788 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 20 График
форварды 25202 160 График
опционы 25203 212 График
По другим операциям 25206 102 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 494 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 65 104 График
опционы 25303 458 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 65 562 График
Итого по разделу 5 25000 66 056 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 21 831 График
Евро 26102 5 327 График
Швейцарских франков 26104 100 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 27 258 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 701 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 701 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 405 График
по Евро 26302 406 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 368 График
по Японским иенам 26305 500 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 012 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 11 691 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 262 График
Платины 26403 1 449 График
Палладия 26404 56 График
Других драгоценных металлов 26405 15 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 091 График
Страхование 26410 49 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 336 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 997 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 255 График
Итого по разделу 6 26000 47 905 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 6 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 6 График
Итого по разделу 7 27000 6 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 035 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 47 765 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 196 207 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 243 978 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 243 978 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 035 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 035 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СТРАТЕГИЯ (рег.№2801) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.