Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 85 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 92 184 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 185 График
гражданам (физическим лицам) 11115 37 258 График
кредитным организациям 11118 765 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 22 977 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 153 454 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 1 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 795 График
в банках-нерезидентах 11303 11 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 806 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 17 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 17 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 30 808 График
кредитных организаций 11604 3 392 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 34 200 График
Итого по разделу 1 11000 189 478 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 9 554 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 11 404 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 20 958 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 296 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 296 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 086 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 086 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 187 График
Итого по символам 12401-12407 12400 187 График
Итого по разделу 2 12000 27 527 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 39 741 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 39 741 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 140 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 140 График
Итого по разделу 3 13000 39 881 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 6 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 6 График
Итого по разделу 4 14000 6 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 756 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 34 423 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 35 179 График
Итого по разделу 5 15000 35 179 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 136 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 240 График
По другим операциям 16203 7 310 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 686 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 966 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 97 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 79 924 График
Прочие операционные доходы 16306 18 672 График
Итого по символам 16301-16306 16300 99 659 График
Итого по разделу 6 16000 107 345 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 7 График
Итого по символам 17101-17103 17100 10 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 37 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Другие доходы 17306 2 354 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 392 График
Итого по разделу 7 17000 2 403 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 217 005 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 182 411 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 403 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 401 819 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 192 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 192 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 644 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 344 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 22 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 877 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 997 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 10 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 43 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 937 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 235 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 7 213 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 253 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 68 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 9 769 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 15 График
Итого по символам 21501-21502 21500 15 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 61 230 График
Нерезидентов 21602 66 График
Итого по символам 21601-21602 21600 61 296 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 803 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 803 График
Итого по разделу 1 21000 79 012 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 289 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 289 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 941 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 941 График
Итого по разделу 2 22000 1 230 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 2 160 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 814 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 52 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 026 График
Итого по разделу 3 23000 5 026 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 7 445 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 34 964 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 42 409 График
Итого по разделу 4 24000 42 409 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 7 График
форварды 25202 522 График
опционы 25203 671 График
По другим операциям 25206 81 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 281 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 102 609 График
опционы 25303 9 755 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 112 364 График
Итого по разделу 5 25000 113 645 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 53 388 График
Евро 26102 9 767 График
Швейцарских франков 26104 357 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 63 512 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 132 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 132 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 644 График
по Евро 26302 1 362 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 357 График
по Швейцарским франкам 26304 18 График
по Японским иенам 26305 2 588 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 112 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 18 081 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 54 График
Серебра 26402 472 График
Платины 26403 4 525 График
Палладия 26404 1 446 График
Других драгоценных металлов 26405 117 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 956 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 65 График
Аудит 26408 305 График
Публикация отчетности 26409 8 График
Страхование 26410 1 556 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 014 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 15 046 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 30 564 График
Итого по разделу 6 26000 114 289 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 70 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 70 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 95 График
Другие расходы 27308 234 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 330 График
Итого по разделу 7 27000 402 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 80 242 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 275 369 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 402 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 356 013 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 3 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 5 395 График
а) прибыль 31005 40 619 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 1 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 208 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 45 806 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СТРАТЕГИЯ (рег.№2801) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.