Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 85 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 152 552 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 186 График
гражданам (физическим лицам) 11115 55 043 График
кредитным организациям 11118 1 050 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 36 431 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 245 347 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 1 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 234 График
в банках-нерезидентах 11303 11 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 245 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 26 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 26 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 49 288 График
кредитных организаций 11604 6 232 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 55 520 График
Итого по разделу 1 11000 303 139 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 13 001 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 18 065 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 31 066 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 168 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 168 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 801 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 801 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 286 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 20 График
Итого по символам 12401-12407 12400 306 График
Итого по разделу 2 12000 42 341 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 32 175 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 32 175 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 626 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 626 График
Итого по разделу 3 13000 34 801 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 17 График
от кредитных организаций 14102 26 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 43 График
Итого по разделу 4 14000 43 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 68 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 64 386 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 64 454 График
Итого по разделу 5 15000 64 454 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 193 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 320 График
По другим операциям 16203 11 339 График
Итого по символам 16201-16203 16200 11 852 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 901 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 97 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 125 139 График
Прочие операционные доходы 16306 34 074 График
Итого по символам 16301-16306 16300 162 211 График
Итого по разделу 6 16000 174 063 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 9 График
Итого по символам 17101-17103 17100 15 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 7 808 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 37 График
материальных ценностей 17303 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Другие доходы 17306 2 396 График
Итого по символам 17301-17306 17300 10 243 График
Итого по разделу 7 17000 10 261 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 345 480 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 273 361 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 10 261 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 629 102 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 017 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 017 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 203 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 634 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 26 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 665 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 217 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 13 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 50 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 6 808 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 869 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 15 152 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 628 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 68 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 18 717 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 24 График
Итого по символам 21501-21502 21500 24 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 97 187 График
Нерезидентов 21602 71 График
Итого по символам 21601-21602 21600 97 258 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 816 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 816 График
Итого по разделу 1 21000 130 640 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 476 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 476 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 941 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 941 График
Итого по разделу 2 22000 1 417 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 2 520 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 833 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 69 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 422 График
Итого по разделу 3 23000 5 422 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 16 097 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 65 722 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 81 819 График
Итого по разделу 4 24000 81 819 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 7 График
форварды 25202 743 График
опционы 25203 1 037 График
По другим операциям 25206 119 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 906 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 153 634 График
опционы 25303 32 577 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 186 211 График
Итого по разделу 5 25000 188 117 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 81 082 График
Евро 26102 13 342 График
Швейцарских франков 26104 560 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 94 984 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 395 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 395 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 981 График
по Евро 26302 2 327 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 21 882 График
по Швейцарским франкам 26304 27 График
по Японским иенам 26305 3 867 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 124 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 29 208 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 61 График
Серебра 26402 781 График
Платины 26403 6 124 График
Палладия 26404 1 956 График
Других драгоценных металлов 26405 205 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 570 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 151 График
Аудит 26408 305 График
Публикация отчетности 26409 8 График
Страхование 26410 3 458 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 374 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 798 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 33 791 График
Итого по разделу 6 26000 161 378 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 5 График
индивидуальных предпринимателей 27103 96 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 101 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 95 График
Другие расходы 27308 1 773 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 870 График
Итого по разделу 7 27000 1 973 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 132 057 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 436 736 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 973 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 570 766 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 4 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 6 675 График
а) прибыль 31005 51 661 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 58 336 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СТРАТЕГИЯ (рег.№2801) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.