Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 35 140 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 150 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 401 График
кредитным организациям 11118 118 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 14 246 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 288 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 81 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 1 220 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 14 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 41 График
Граждан (физических лиц) 11315 1 936 График
Итого по подразделу 11000 63 635 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 7 444 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 43 График
Прочих ценных бумаг 12404 3 031 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 124 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 4 444 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 410 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 2 График
Итого по подразделу 12000 15 498 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 2 393 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 9 108 График
Итого по подразделу 13000 11 501 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
Другим операциям 16105 2 График
Итого по подразделу 16000 2 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 23 882 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 030 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 315 График
По выданным гарантиям 17204 91 График
По другим операциям 17205 3 772 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
материальных ценностей 17303 22 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 397 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 9 График
Другие доходы 17318 6 864 График
Итого по подразделу 17000 39 382 График
Всего доходов 10000 130 018 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 798 График
Итого по подразделу 21000 798 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 109 График
банков-нерезидентов 22107 65 График
прочих нерезидентов 22108 687 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 81 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 22112 1 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 10 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
иностранных государств 22206 144 График
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22209 2 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 3 407 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 6 370 График
Итого по подразделу 22000 10 876 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 24 257 График
Итого по подразделу 23000 24 257 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от других кредиторов 24105 145 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 810 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 56 График
Итого по подразделу 24000 1 011 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 86 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 8 990 График
Итого по подразделу 25000 9 076 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 13 295 График
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 723 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 3 431 График
Японских иен 26105 47 График
Прочие расходы 26109 197 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 2 График
Итого по подразделу 26000 17 695 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 28 530 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 78 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 18 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 341 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 1 149 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 136 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 28 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 289 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 438 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 851 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 37 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 21 График
Содержание зданий и сооружений 29317 415 График
Расходы по охране 29318 2 210 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 453 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 40 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 120 График
на командировочные расходы 29325 9 График
Уплаченная госпошлина 29327 163 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 444 График
Прочие расходы 29329 352 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 135 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 4 729 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 1 289 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 135 График
Расходы по публикации отчетности 29422 4 График
Другие расходы 29423 8 350 График
Итого по разделу 9 29000 50 629 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 114 342 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 3 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 3 646 График
а) прибыль 31005 12 859 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 1 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 829 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 15 676 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СТРАТЕГИЯ (рег.№2801) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2007 на сайте ЦБ.